CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0318941159 | 5,88% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231483313 | 5,50% |
| Participaciones|PRO FUNDS | LU0048423833 | 4,65% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELA | IE00B1CD6X85 | 4,57% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE00B23S7N66 | 4,51% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010556860 | 4,39% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870406 | 4,18% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993801 | 4,07% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346391674 | 3,92% |
| Participaciones|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | LU0300743431 | 3,60% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 3,49% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | LU0271650011 | 3,47% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319685342 | 3,43% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187076913 | 3,23% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | IE0003713199 | 3,08% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | LU0231479717 | 3,05% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB00B3K51F79 | 2,95% |
| Participaciones|SKAGEN | NO0010140502 | 2,72% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 2,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | AT0000668272 | 2,57% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT FUNDS LUX | LU0254985343 | 2,37% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 2,31% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCIAL | LU0406714716 | 2,24% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | LU0482497871 | 2,19% |
| Participaciones|BARING ASSET MANAGEMENT | IE0004868828 | 2,13% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT LTD | LU0055114457 | 1,89% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0355584979 | 1,24% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0329759764 | 1,18% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 1,10% |
| Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0103015219 | 1,06% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0303756539 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes