CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA | LU0231483313 | 6,44% |
| Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC | IE00B23S7N66 | 5,63% |
| Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 5,01% |
| Participaciones|PRO FUNDS | LU0048423833 | 4,85% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | FR0010556860 | 4,60% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0260870406 | 4,58% |
| Participaciones|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS IRELA | IE00B1CD6X85 | 4,34% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0113993801 | 4,30% |
| Participaciones|FIL LIMITED/BERMUDA | LU0346391674 | 4,09% |
| Participaciones|COMGEST | FR0000292278 | 3,91% |
| Participaciones|TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | LU0300743431 | 3,68% |
| Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG SA | LU0319685342 | 3,64% |
| Participaciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | LU0231479717 | 3,50% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT LTD | LU0200081486 | 3,36% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0187076913 | 3,34% |
| Participaciones|INVESCO MANAGMENT | IE0003713199 | 3,30% |
| Participaciones|MASSACHUSETTS FINANCIAL | LU0406714716 | 3,23% |
| Participaciones|M&G SECURITIES LTD/UNITED KING | GB00B3K51F79 | 3,20% |
| Participaciones|SKAGEN | NO0010140502 | 2,85% |
| Participaciones|ROBECO LUXEMBURG SA | LU0254836850 | 2,80% |
| Participaciones|PIONEER ASSET MANAGEMENT SA LU | AT0000668272 | 2,43% |
| Participaciones|HSBC INVESTMENT FUNDS LUX | LU0254985343 | 2,43% |
| Participaciones|BARING ASSET MANAGEMENT | IE0004868828 | 2,38% |
| Participaciones|FIDELITY FUND MANAGEMENT LTD | LU0055114457 | 2,22% |
| Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEM | LU0355584979 | 1,34% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0329759764 | 1,29% |
| Participaciones|SWISS & GLOBAL ASSET MANAGEMEN | LU0303756539 | 1,13% |
| Participaciones|NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES | LU0103015219 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes