CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109221038
| Patrimonio | 14.133.383€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.064 |
| Patrimonio por partícipe | 13.283,25€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MLIIF-LATIN AMERICA FND | LU0072463663 | 12,44% |
| Participaciones|GARTMORE EMERGING MARKETS | LU0113993801 | 11,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149302 | 10,88% |
| Participaciones|ABERDEEN INTERNATIONAL FUND | LU0231479717 | 10,27% |
| Participaciones|SCHRODER INTL EU EQ ALP-C AC | LU0248177411 | 9,59% |
| Acciones|ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | US4642872349 | 9,51% |
| Participaciones|NATIXIS INT.FUNDS AM PACIFIC R | LU0103015219 | 8,38% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAÑA|0,800|2009-07-01 | ES0000011827 | 8,36% |
| Participaciones|GARTMORE LATIN AMERICA I ACC | LU0200081486 | 6,94% |
| Participaciones|ROBECO LUS-O-RENTE | LU0187076913 | 4,79% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642871846 | 4,05% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642867729 | 3,23% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | US4642866655 | 3,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
14,1M
patrimonio
1,1k
partícipes