CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

16,3M

patrimonio

1,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.346.486€

Valor liquidativo

13,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 11,77% *
2016 8,01%
2015 2,64%
2014 5,39%
2013 -5,32%
2012 12,65%
2011 -19,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -8,02% -2,08%
1 año -5,03% -5,03%
2 años 4,18% 8,53%
3 años 9,04% 29,67%
4 años 5,19% 22,43%
5 años 4,98% 27,53%
6 años 3,88% 25,66%
7 años 5,58% 46,24%
8 años 2,23% 19,34%
9 años 4,58% 49,62%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,1911€
13,4719€
14,0080€
14,1697€
13,8892€
13,3345€
12,9306€
11,9303€
12,1546€
11,5134€
10,9189€
11,0454€
10,1729€
12,0155€
12,2319€
10,7612€
10,7744€
10,8960€
10,0897€
10,2112€
10,3437€
10,4375€
11,2511€
10,7844€
10,4974€
10,1880€
10,6075€
9,5737€
9,0203€
10,8673€
11,1824€
11,9473€
11,0530€
10,4189€
10,3133€
9,5764€
8,8162€
7,6736€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 11.715.323€ 40,20%
KY 2.218.055€ 7,62%
BR 1.775.535€ 6,09%
KR 1.753.421€ 6,02%
CA 1.733.971€ 5,95%
HK 1.563.699€ 5,37%
CN 1.489.474€ 5,11%
ES 1.301.841€ 4,47%
NL 1.291.806€ 4,43%
BM 1.142.509€ 3,92%
MX 877.880€ 3,02%
LU 799.903€ 2,75%
ZA 370.853€ 1,27%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.226.964€
Adquisición temporal de activos 807.306€
Liquidez -11.687.784€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.391.685€ 2,4%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GOLDCORP INC

    CA3809564097

    ACCIONES|BEIJING CAPITAL INTE

    CNE100000221

    ACCIONES|BRILLIAN CHINA

    BMG1368B1028

    ACCIONES|ESTACIO PARTICIPACOE

    BRESTCACNOR5

    ACCIONES|DREAM INTERNATIONAL

    HK1126010854

  • VENTAS

    ACCIONES|LIFE HEALTHCARE

    ZAE000145892

    ACCIONES|ARCOS DORADOS

    VGG0457F1071

    ACCIONES|CORONATION FUNDS

    ZAE000047353

    ACCIONES|GRUPO SUPERVIELLE SA

    US40054A1088

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,34%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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