CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

13,2M

patrimonio

1,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.191.026€

Valor liquidativo

11,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,14% *
2017 11,77% *
2016 8,01%
2015 2,64%
2014 5,39%
2013 -5,32%
2012 12,65%
2011 -19,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,67% -10,41%
1 año -16,60% -16,60%
2 años -0,47% -0,95%
3 años 2,28% 6,99%
4 años 2,37% 9,81%
5 años 2,96% 15,73%
6 años 1,54% 9,58%
7 años 3,05% 23,44%
8 años -0,14% -1,09%
9 años 2,36% 23,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8173€
13,1911€
13,4719€
14,0080€
14,1697€
13,8892€
13,3345€
12,9306€
11,9303€
12,1546€
11,5134€
10,9189€
11,0454€
10,1729€
12,0155€
12,2319€
10,7612€
10,7744€
10,8960€
10,0897€
10,2112€
10,3437€
10,4375€
11,2511€
10,7844€
10,4974€
10,1880€
10,6075€
9,5737€
9,0203€
10,8673€
11,1824€
11,9473€
11,0530€
10,4189€
10,3133€
9,5764€
8,8162€
7,6736€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 9.252.975€ 39,40%
KY 1.909.425€ 8,14%
CA 1.764.321€ 7,52%
HK 1.513.867€ 6,45%
ES 1.367.972€ 5,83%
CN 1.311.701€ 5,58%
KR 1.296.463€ 5,52%
BR 1.091.669€ 4,65%
MX 879.223€ 3,74%
BM 827.973€ 3,53%
NL 808.878€ 3,44%
LU 620.358€ 2,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 21.851.330€
Adquisición temporal de activos 793.495€
Liquidez -9.453.799€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.391.685€ 2,4%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BOLSA MEX DE VALORES

    MX01BM1B0000

    ACCIONES|MORGAN STANLEY CHINA

    US6174681030

    ACCIONES|GRUPO AEROPORTUARIO

    US4005011022

    ACCIONES|TENCENT MUSIC ENTERT

    US88034P1093

  • VENTAS

    ACCIONES|LOJAS RENNER SA

    BRLRENACNOR1

    ACCIONES|NASPERS LIMITED

    ZAE000015889

    ACCIONES|GRUPO HOTELERO SANTA

    MX01HO090008

    ACCIONES|INFOSYS LTD-SP ADR

    US4567881085

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,57%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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