CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA INGENIEROS

13,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.789.175€

Valor liquidativo

13,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 16,66% *
2018 -1,14% *
2017 11,77% *
2016 8,01%
2015 2,64%
2014 5,39%
2013 -5,32%
2012 12,65%
2011 -19,87%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 86,79% 16,66%
1 año -1,59% -1,59%
2 años 3,25% 6,61%
3 años 8,08% 26,26%
4 años 3,03% 12,70%
5 años 6,44% 36,63%
6 años 3,44% 22,53%
7 años 3,81% 29,96%
8 años 2,65% 23,28%
9 años 3,27% 33,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7857€
11,8173€
13,1911€
13,4719€
14,0080€
14,1697€
13,8892€
13,3345€
12,9306€
11,9303€
12,1546€
11,5134€
10,9189€
11,0454€
10,1729€
12,0155€
12,2319€
10,7612€
10,7744€
10,8960€
10,0897€
10,2112€
10,3437€
10,4375€
11,2511€
10,7844€
10,4974€
10,1880€
10,6075€
9,5737€
9,0203€
10,8673€
11,1824€
11,9473€
11,0530€
10,4189€
10,3133€
9,5764€
8,8162€
7,6736€

Posiciones en cartera

El fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 11.837.396€ 41,92%
KY 2.376.657€ 8,42%
CN 1.944.245€ 6,89%
HK 1.792.163€ 6,35%
CA 1.554.070€ 5,50%
KR 1.499.690€ 5,31%
BR 1.305.933€ 4,62%
MX 1.075.862€ 3,81%
NL 1.049.486€ 3,72%
LU 927.770€ 3,29%
ZA 658.555€ 2,33%
ES 617.600€ 2,19%
BM 601.481€ 2,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.240.908€
Liquidez -13.451.733€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo CAJA INGENIEROS EMERGENTES, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI (1) 1.391.685€ 2,4%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|NASPERS LIMITED

    ZAE000015889

    ACCIONES|TRAVELSKY TECHNOLOGY

    CNE1000004J3

    ACCIONES|MULTICHOICE GROUP LT

    ZAE000265971

  • VENTAS

    REPO|CAJA INGENIEROS|-0,01|2019-01-02

    ES0370152003

    ACCIONES|CTRIP.COM INT

    US22943F1003

    ACCIONES|TENCENT MUSIC ENTERT

    US88034P1093

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: Valor 6, en una escala de 1 al 7..

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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