CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 12,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 11,99% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.075|2015-04-01 | ES00000121G2 | 11,30% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 9,38% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0325074846 | 8,87% |
| PARTICIPACIONES|NOMURA FUNDS IR | IE00B3VTL690 | 8,23% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 5,21% |
| ETF|ISHARES ETFS/GE | DE0005933931 | 3,28% |
| ETF|BLACKROCK DEUTS | DE000A0F5UJ7 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 1,76% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 1,56% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274211480 | 1,56% |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873099 | 1,40% |
| REPO|GENERALITAT|.225|2015-04-01 | ES00000950F6 | 1,33% |
| DEPOSITO|BANKIA|.56|2016-04-14 | 1,32% | |
| BONOS|ITALY|3|2015-04-15 | IT0004568272 | 1,15% |
| DEPOSITO|BSAN|.45|2015-11-20 | 0,88% | |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SX170 | 0,62% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,57% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,47% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|.22|2015-04-24 | 0,44% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo