CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-01-24 | ES0L01401246 | 7,80% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.3040032|2014-01-02 | ES00000120N0 | 7,47% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 5,33% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 5,23% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 4,21% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,07% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 4,02% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 3,71% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 3,60% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 3,36% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 3,08% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 2,98% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,41% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SWY32 | 1,74% |
| DEPOSITO|BBVA|1|2014-01-17 | 1,56% | |
| DEPOSITO|BSAN|1.5|2014-11-20 | 1,56% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,89% |
| DEPOSITO|BBVA|1|2014-01-30 | 0,78% | |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,77% | |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0568605330 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo