CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 7,47% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 6,61% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 6,09% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 4,51% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-11-22 | ES0L01311221 | 4,51% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.7100077|2013-07-01 | ES00000121G2 | 4,04% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 3,89% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 3,62% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 | ES0L01309209 | 3,61% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 2,13% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,79% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 1,61% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 1,36% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,36% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 1,07% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.7|2013-10-22 | 0,91% | |
| DEPOSITO|BBVA|1.8|2013-07-30 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo