CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B42Z5J44 | 8,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 5,95% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0906985758 | 5,45% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B7YKQH34 | 4,84% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 4,78% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 4,55% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.15|2015-01-02 | ES00000121G2 | 4,17% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SWY32 | 3,82% |
| ETF|ISHARES ETFS/IR | IE00B1YZSC51 | 3,70% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 3,01% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 2,95% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,64% |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 2,40% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 2,40% |
| DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 | 2,28% | |
| ETF|ISHARES ETFS/US | US4642873099 | 2,10% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET | LU0289214545 | 1,54% |
| DEPOSITO|BSAN|.45|2015-11-20 | 1,52% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.59|2015-01-14 | 1,52% | |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SX170 | 0,94% |
| ETF|DB X-TRACKERS | LU0274209237 | 0,85% |
| BONOS|ITALY|3.75|2016-08-01 | IT0004019581 | 0,80% |
| REPO|GENERALITAT|.3|2015-01-02 | ES00000950F6 | 0,80% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|.22|2015-01-24 | 0,76% | |
| DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 | 0,76% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo