CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 7,01% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 6,46% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 6,41% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 5,18% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 4,71% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,50% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 4,46% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 4,39% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 3,42% |
| REPO|TESORO PUBLICO|1.14573016|2014-04-01 | ES00000121G2 | 3,42% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 3,15% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,71% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-04-16 | ES0L01404166 | 2,12% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SWY32 | 1,94% |
| DEPOSITO|BSAN|1.5|2014-11-20 | 1,70% | |
| DEPOSITO|BBVA|.9|2014-04-17 | 1,70% | |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 1,23% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3ZW0K18 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 0,94% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2014-06-20 | ES0L01406203 | 0,85% |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,85% | |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 0,35% |
| PARTICIPACIONES|SGAM LUXEMBOUR | LU0568605330 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo