CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO PUBLICO|.08101612|2013-10-01 | ES00000120N0 | 9,33% |
| LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 | ES0L01310181 | 8,37% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS | LU0328437438 | 5,82% |
| ETF|BLACKROCK FUND | US4642872000 | 5,73% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 5,46% |
| ETF|SSGA FUNDS | US78462F1030 | 4,13% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,40% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 3,31% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 3,30% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,29% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 3,24% |
| ETF|DB PLATINUM ADV | LU0274209237 | 3,17% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B41Q3618 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 2,41% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 2,24% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 1,77% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 | 1,26% | |
| DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 | 1,26% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH|1.7|2013-10-22 | 0,84% | |
| DEPOSITO|BBVA|.8|2013-10-30 | 0,84% | |
| DEPOSITO|CAJA RUR NAVARR|2.05|2014-06-04 | 0,83% | |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 0,76% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo