CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003

Patrimonio 842.000.001€
Partícipes 90.389
Patrimonio por partícipe 9.315,29€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 22 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO PUBLICO|.15199835|2013-04-02 ES00000123L8 7,49%
ETF|BLACKROCK FUND US4642872000 7,22%
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS LU0328437438 5,99%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-09-20 ES0L01309209 4,98%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-10-18 ES0L01310181 4,97%
LETRAS|TESORO PUBLICO||2013-11-22 ES0L01311221 4,97%
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE IN GB0002769536 4,55%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0177031004 4,30%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0184923011 4,17%
PARTICIPACIONES|GLG PARTNERS AS IE00B578XK25 3,81%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 3,49%
PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND IE00B1CD5645 3,43%
ETF|SSGA FUNDS US78462F1030 2,44%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 2,43%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 2,41%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND LU0011846440 2,35%
PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL LU0195950059 2,33%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0106193016 2,27%
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY LU0360477805 2,01%
DEPOSITO|BSAN|4.1|2013-10-04 1,50%
DEPOSITO|BANCA MARCH|3.75|2013-11-12 1,50%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0164492003 0,21%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

842,0M

patrimonio

90,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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