CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 16,07% |
| REPO|TESORO PUBLICO|.25300341|2012-04-02 | ES00000122E5 | 11,75% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 5,27% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B0M63177 | 4,95% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 4,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | LU0011846440 | 4,33% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195950059 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY | LU0360477805 | 3,45% |
| PARTICIPACIONES|JANUS WORLD | IE0009514872 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 3,24% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ IRELAND | IE00B1CD5645 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0195949986 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|PICTET ASSET | LU0328685416 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN | LU0129488242 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST | LU0106252389 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318941159 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE0030382026 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN ADVISE | LU0181996454 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT AG ASSET | LU0201576070 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0346391674 | 0,44% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0164872797 | 0,38% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN FLEMIN | LU0129489489 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|HSBC INVESTMENT | LU0165193169 | 0,23% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0164492003 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo