CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003
| Patrimonio | 842.000.001€ |
|---|---|
| Partícipes | 90.389 |
| Patrimonio por partícipe | 9.315,29€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0184923011 | 6,76% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B42Z5J44 | 5,52% |
| PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV | LU0906985758 | 4,44% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS | LU0325074762 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|FIL FUND | LU0318939179 | 3,85% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0106193016 | 3,59% |
| PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G | ES0138068012 | 3,57% |
| ETF|SOURCE MARKETS | IE00B60SWY32 | 3,39% |
| ETF|BLACKROCK FUND | IE00B1YZSC51 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO | LU0100598282 | 3,24% |
| ETF|BLACKROCK IE | IE00B3ZW0K18 | 3,18% |
| PARTICIPACIONES|HENDERSON GL | LU0196036957 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0312333569 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM | LU0072462186 | 2,81% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO LUX | LU0226954369 | 2,74% |
| DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 | 2,58% | |
| ETF|VANGUARD LTD | IE00B3XXRP09 | 2,48% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET | IE00B7YKQH34 | 2,26% |
| DEPOSITO|BANKIA|.59|2015-01-14 | 1,72% | |
| DEPOSITO|BSAN|1.5|2014-11-20 | 1,72% | |
| REPO|TESORO PUBLICO|.01|2014-10-01 | ES00000121G2 | 1,32% |
| DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 | 0,86% | |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS | LU0568605090 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY | IE00B8FXN005 | 0,56% |
| REPO|GENERALITAT|.16|2014-10-01 | ES00000950F6 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
842,0M
patrimonio
90,4k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo