CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137696003

Patrimonio 842.000.001€
Partícipes 90.389
Patrimonio por partícipe 9.315,29€

Cartera del fondo a 2014-09-30

El fondo invierte en 25 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0184923011 6,76%
ETF|BLACKROCK IE IE00B42Z5J44 5,52%
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV LU0906985758 4,44%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN FONDS LU0325074762 3,87%
PARTICIPACIONES|FIL FUND LU0318939179 3,85%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0106193016 3,59%
PARTICIPACIONES|INVERCAIXA G ES0138068012 3,57%
ETF|SOURCE MARKETS IE00B60SWY32 3,39%
ETF|BLACKROCK FUND IE00B1YZSC51 3,28%
PARTICIPACIONES|INVESCO LU0100598282 3,24%
ETF|BLACKROCK IE IE00B3ZW0K18 3,18%
PARTICIPACIONES|HENDERSON GL LU0196036957 3,07%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0312333569 2,85%
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM LU0072462186 2,81%
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX LU0226954369 2,74%
DEPOSITO|BANKIA|.49|2015-01-14 2,58%
ETF|VANGUARD LTD IE00B3XXRP09 2,48%
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET IE00B7YKQH34 2,26%
DEPOSITO|BANKIA|.59|2015-01-14 1,72%
DEPOSITO|BSAN|1.5|2014-11-20 1,72%
REPO|TESORO PUBLICO|.01|2014-10-01 ES00000121G2 1,32%
DEPOSITO|BANKIA|.9|2015-06-11 0,86%
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LU0568605090 0,75%
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY IE00B8FXN005 0,56%
REPO|GENERALITAT|.16|2014-10-01 ES00000950F6 0,31%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CAIXABANK CARTERA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

842,0M

patrimonio

90,4k

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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