CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
| Patrimonio | 110.594.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.799 |
| Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 9,03% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 8,42% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 6,23% |
| ACCIONES|BSAN | ES0113900J37 | 6,01% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 5,72% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 5,42% |
| ACCIONES|ARCELOR | LU0323134006 | 4,62% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 3,99% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 3,48% |
| ACCIONES|OBR.HUAR.LAIN | ES0142090317 | 3,45% |
| ACCIONES|CAT.OCCIDENT | ES0116920333 | 3,30% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNID | ES0178165017 | 3,00% |
| ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 2,52% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 2,41% |
| ACCIONES|LABORATORIOS AL | ES0157097017 | 2,20% |
| ACCIONES|REE | ES0173093115 | 2,12% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,02% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 1,80% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,76% |
| ACCIONES|INDRA JL95 | ES0118594417 | 1,65% |
| ACCIONES|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,56% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,52% |
| ACCIONES|ENCE | ES0130625512 | 1,43% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCA | ES0115056139 | 1,41% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,14% |
| ACCIONES|ACCIONA | ES0125220311 | 1,13% |
| ACCIONES|TALGO | ES0105065009 | 1,09% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996004 | 0,75% |
| ACCIONES|PAPELES CAR | ES0168561019 | 0,56% |
| ACCIONES|EZENTIS | ES0172708234 | 0,50% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438003 | 0,47% |
| ACCIONES|MIQUEL JN96 | ES0164180012 | 0,46% |
| ACCIONES|GR.FELGUERA | ES0162600417 | 0,38% |
| ACCIONES|SOS CUETARA S.A | ES0110047919 | 0,34% |
| ACCIONES|NATURHOUSE | ES0105043006 | 0,27% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 0,19% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,17% |
| ACCIONES|EURONA WIRELESS | ES0133443004 | 0,07% |
| DERECHOS|SACYR SA | ES06828709A4 | 0,03% |
| ACCIONES|VOCENTO SA | ES0114820113 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo