CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
| Patrimonio | 110.594.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.799 |
| Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 6,96% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 6,86% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 5,05% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 4,95% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,79% |
| Letras|LETRAS DEL TESORO|1,200|2010-07-01 | ES00000120L4 | 4,06% |
| Acciones|URALITA S.A. SPLIT | ES0182170615 | 3,87% |
| Acciones|LABORATOTIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 3,76% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 3,74% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 3,62% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS S.A. | ES0178165017 | 3,47% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 3,39% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,01% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,99% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 2,92% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,75% |
| Acciones|ENCE(EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 2,69% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 2,68% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 2,43% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 2,20% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,20% |
| Acciones|NH Hoteles SA | ES0161560018 | 2,12% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,05% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,92% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,59% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 1,52% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 1,42% |
| Acciones|MECALUX | ES0161928116 | 1,37% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,28% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 1,10% |
| Acciones|ADOLFO DOMINGUEZ | ES0106000013 | 1,09% |
| Acciones|BODACLICK S.A. | ES0171957014 | 0,65% |
| Acciones|NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA SA | ES0165946015 | 0,51% |
| Acciones|VOCENTO | ES0114820113 | 0,44% |
| Acciones|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,41% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583111 | 0,15% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo