CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
| Patrimonio | 110.594.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.799 |
| Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRAS DEL TESORO|1,100|2011-10-03 | ES00000120L4 | 5,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,97% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 4,24% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 3,84% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 3,56% |
| Acciones|ABERTIS | ES0111845014 | 3,47% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 3,30% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 3,28% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 3,15% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,91% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,85% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS S.A. | ES0178165017 | 2,84% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 2,73% |
| Acciones|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 2,72% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,27% |
| Acciones|ENCE(EMPRESA NACIONAL CELULOSA | ES0130625512 | 2,25% |
| Acciones|LABORATOTIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 2,20% |
| Acciones|CINTRA CONCESIONES DE INFRAEST | ES0118900010 | 2,08% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 2,00% |
| Acciones|CONST. AUX. FERROCARRILES SA | ES0121975017 | 1,94% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,78% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,60% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,55% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,41% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 1,38% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 1,29% |
| Acciones|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,14% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 1,04% |
| Acciones|R.E.E. - RED ELECTRICA ESPANOL | ES0173093115 | 1,02% |
| Acciones|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,50% |
| Acciones|URALITA S.A. SPLIT | ES0182170615 | 0,49% |
| Acciones|EUROPAC | ES0168561019 | 0,48% |
| Acciones|ADOLFO DOMINGUEZ | ES0106000013 | 0,47% |
| Acciones|BODACLICK S.A. | ES0171957014 | 0,42% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 0,40% |
| Acciones|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,30% |
| Acciones|VOCENTO | ES0114820113 | 0,17% |
| Acciones|NEGOCIO Y ESTILO DE VIDA SA | ES0165946015 | 0,14% |
| Acciones|APERAM | LU0569974404 | 0,06% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo