CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
| Patrimonio | 110.594.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.799 |
| Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|OBLIGS. DEL ESTADO|0,400|2009-10-01 | ES0000012098 | 14,32% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,06% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 6,61% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 4,47% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 4,45% |
| Acciones|LABORATOTIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 4,25% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 4,07% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 3,82% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 3,82% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,43% |
| Acciones|URALITA S.A. SPLIT | ES0182170615 | 3,20% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,16% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,02% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 2,89% |
| Acciones|R.E.E. - RED ELECTRICA ESPANOL | ES0173093115 | 2,47% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 2,33% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 2,05% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,02% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 2,00% |
| Acciones|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,99% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,96% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 1,96% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,84% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS S.A. | ES0178165017 | 1,58% |
| Acciones|FOMENTO CONSTR.Y CONT.(FCC) | ES0122060314 | 1,36% |
| Acciones|VUELING AIRLINES SA | ES0184591032 | 1,33% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 1,11% |
| Acciones|ADOLFO DOMINGUEZ | ES0106000013 | 1,07% |
| Acciones|MECALUX | ES0161928116 | 0,78% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,75% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,69% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA`OLES | ES0115056139 | 0,56% |
| Acciones|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,53% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,48% |
| Acciones|VOCENTO | ES0114820113 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo