CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Caixa Bank AM

140,3M

patrimonio

4,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CARTERA

Patrimonio

32.623.417€

Valor liquidativo

10,00€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

ESTÁNDAR

Patrimonio

107.691.773€

Valor liquidativo

16,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,52% *
2018 -1,29% *
2017 -31,42% *
2016 1,60%
2015 -7,96%
2014 6,82%
2013 36,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,18% 7,52%
1 año -3,78% -3,78%
2 años -0,45% -0,90%
3 años -10,46% -28,21%
4 años -14,30% -46,07%
5 años -9,29% -38,59%
6 años -2,27% -12,85%
7 años -0,22% -1,55%
8 años -2,28% -16,83%
9 años -1,67% -14,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0003€
9,3010€
10,4290€
10,6170€
10,3932€
10,5290€
10,3585€
10,3950€
10,0914€
15,1584€
13,8401€
12,6947€
13,9306€
14,9193€
14,4364€
17,3391€
18,5432€
16,2093€
16,7572€
17,0908€
16,2857€
15,1737€
13,6676€
11,4696€
11,4751€
11,1422€
10,1694€
9,3910€
10,1577€
9,6007€
12,0051€
12,0233€
11,0800€
11,3517€
10,1401€
11,6349€
12,3003€
11,8400€
10,1400€

Posiciones en cartera

El fondo CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 114.956.547€ 81,92%
GB 5.778.497€ 4,12%
IT 3.322.090€ 2,37%
LU 2.892.800€ 2,06%
PT 2.590.800€ 1,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 129.540.734€
Liquidez 10.774.456€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCA

    ES0115056139

    ACCIONES|ERCROS

    ES0125140A14

    DERECHOS|PRISA

    ES0671743955

  • VENTAS

    ACCIONES|INDRA JL95

    ES0118594417

    ACCIONES|REE

    ES0173093024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCARTERAESTÁNDAR
Ratio de gastos (TER) 0,64% 2,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,60% 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0.0000 0,20%

Perfil de riesgo: 6 - Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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