CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114180005, ES0114180039
| Patrimonio | 110.594.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.799 |
| Patrimonio por partícipe | 29.111,37€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|OBLIGACIONES DEL ESTADO|0,170|2009-07-01 | ES0000012387 | 14,63% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,63% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 7,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 6,17% |
| Acciones|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 4,94% |
| Acciones|LABORATOTIOS ALMIRAL | ES0157097017 | 4,61% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 4,53% |
| Acciones|VIDRALA | ES0183746314 | 4,21% |
| Acciones|URALITA S.A. SPLIT | ES0182170615 | 4,05% |
| Acciones|PROSEGUR | ES0175438235 | 3,91% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 3,85% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 3,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 3,02% |
| Acciones|AMPER | ES0109260531 | 3,01% |
| Acciones|R.E.E. - RED ELECTRICA ESPANOL | ES0173093115 | 2,77% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,41% |
| Acciones|EBRO-PULEVA, | ES0112501012 | 2,36% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 2,26% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,87% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA`OLES | ES0115056139 | 1,63% |
| Acciones|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINA | ES0141571119 | 1,47% |
| Acciones|IBERDROLA RENOVABLES | ES0147645016 | 1,47% |
| Acciones|ANTENA 3 TELEVISION S.A. | ES0109427734 | 1,39% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS S.A. | ES0178165017 | 1,16% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,12% |
| Acciones|ADOLFO DOMINGUEZ | ES0106000013 | 1,10% |
| Acciones|MECALUX | ES0161928116 | 0,82% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,57% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144583012 | 0,50% |
| Acciones|TAVEX ALGODONERA | ES0108180219 | 0,42% |
| Acciones|SDAD. GENERAL AGUAS BARNA | ES0141330C19 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CAIXABANK BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
110,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo