CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 8,06% |
| RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 | US912828G799 | 7,50% |
| RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 | ES0001353343 | 6,68% |
| RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 | ES0000106437 | 4,76% |
| REPO|BANKOA, S.A.|2015-10-01 | ES0000012643 | 4,35% |
| REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-29 | ES0000011942 | 4,16% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 3,60% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-17 | 3,33% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-13 | 3,33% | |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 | XS0872702112 | 3,16% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 3,10% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 2,98% |
| RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 | ES0205045000 | 2,71% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 2,60% |
| RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 2,46% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 | ES0314970239 | 2,15% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,09% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-04 | 2,08% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-19 | 2,08% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,02% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 | ES0000106544 | 2,01% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 1,81% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|1,75|2019-06-10 | ES03136793B0 | 1,70% |
| RENTA FIJA|AT&T INC|0,55|2019-06-04 | XS1144084099 | 1,67% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 | XS0741942576 | 1,40% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,38% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,38% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,35% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,33% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,30% |
| RENTA FIJA|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 1,25% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2016-01-07 | 1,25% | |
| ACCIONES|ETF GOLD BULLION SEC | GB00B00FHZ82 | 1,19% |
| RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 | XS1048518358 | 1,16% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,60|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 0,82% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|1,00|2021-11-19 | XS1139091372 | 0,82% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo