CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA

7,9M

patrimonio

278

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.886.477€

Valor liquidativo

895,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,98% *
2017 1,61% *
2016 -0,01%
2015 -2,02%
2014 6,89%
2010 -3,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,22% -9,58%
1 año -7,89% -7,89%
2 años -2,15% -4,25%
3 años -1,44% -4,26%
4 años -1,59% -6,20%
5 años 0,05% 0,26%
6 años 1,67% 10,47%
7 años 2,47% 18,66%
8 años 0,84% 6,93%
9 años 0,32% 2,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
895,2059€
990,0312€
957,2237€
933,2902€
971,9290€
949,7887€
949,9896€
966,5121€
934,9399€
895,0616€
873,1897€
882,8163€
935,0299€
931,2755€
965,2887€
1019,2810€
954,3294€
950,3969€
938,6117€
905,4603€
892,8541€
875,9256€
838,0100€
843,3089€
810,3509€
801,8312€
823,5099€
754,4154€
831,5432€
831,6434€
837,1867€
825,7255€
832,7269€
863,6497€
869,9599€
885,1346€
821,0548€

Posiciones en cartera

El fondo CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.914.851€ 36,96%
IE 2.863.404€ 36,31%
ES 1.500.000€ 19,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.778.255€
Adquisición temporal de activos 1.500.000€
Liquidez 608.222€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANKOA, S.A.|2019-01-02

    ES0000011934

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|THREAD.GLOB.EXT.ALP

    GB00B3B0F598

    PARTICIPACIONES|ISHARES JPX NIKKEI

    IE00BQT3W831

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,20%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (de una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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