CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,92|2010-07-01 | ES0000011595 | 9,54% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-01-14 | 7,90% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2010-12-13 | ES0000011900 | 7,87% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 5,39% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-01-19 | ES0000012643 | 5,24% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2011-03-17 | ES0000012353 | 5,23% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-09-02 | 3,69% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2010-09-17 | ES0000012643 | 3,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2010-07-30 | 3,16% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,02|2010-09-30 | ES0000012353 | 3,16% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,71|2013-01-31 | ES0000011850 | 3,13% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2011-01-26 | 2,63% | |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 | FR0000471948 | 2,42% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,27% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,22% |
| RENTA FIJA|BBVA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 2,18% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,15|2010-07-06 | 2,10% | |
| RENTA FIJA|DTE INTER.FINANCE BV|4,50|2013-10-25 | XS0272605519 | 1,68% |
| PAGARE|BANKINTER|1,22|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 1,56% |
| PAGARE|BANKINTER|1,22|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 1,56% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,56% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 1,56% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 1,55% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|2,50|2013-04-29 | ES0414970550 | 1,53% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,35% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,09|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 1,04% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,23|2010-09-01 | ES05309913K1 | 1,04% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,04% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913K1 | 1,04% |
| RENTA FIJA|LA CAIXA|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 1,00% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,88|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,99% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 0,58% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,57% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,55% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,53% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,09|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,52% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,19|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 0,52% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,52% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo