CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,05|2014-07-01 | ES0000011942 | 11,60% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 8,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 7,58% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 5,08% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-13 | 4,11% | |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 3,95% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 3,67% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 3,56% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 3,40% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|2,00|2014-11-19 | 3,29% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 2,75% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 2,74% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,70% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,13|2017-03-30 | ES0413790173 | 2,68% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 2,65% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 2,64% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 2,62% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,25|2016-03-21 | XS0901738392 | 2,59% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-03 | 2,47% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-07 | 2,47% | |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 2,44% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-12 | 2,05% | |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,79% |
| RENTA FIJA|MAPFRE VIDA|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,75% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,69% |
| PAGARE|HIDR.CANTABRICO|0,94|2014-09-19 | ES05060255X9 | 1,64% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 0,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo