CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|3,15|2009-07-01 | ES00000120G4 | 53,34% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 8,43% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 8,06% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2010-05-21 | ES0L01005211 | 4,15% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,16% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|3,25|2009-07-30 | 3,14% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,26|2010-04-23 | ES0L01004230 | 2,90% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,44|2009-07-17 | ES0L00907177 | 2,08% |
| PAGARE|BANKINTER|2,08|2009-08-20 | ES0513679MJ7 | 2,07% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,14% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,10% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 1,08% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,06% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 1,06% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CHINA | FR0010204081 | 1,05% |
| PAGARE|TELEFONICA|1,29|2009-08-17 | ES0578430GR2 | 1,04% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,49|2009-11-25 | ES05309911R0 | 1,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo