CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2010-01-04 | ES0L01001228 | 23,38% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,39|2010-01-05 | ES0000012916 | 6,11% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2010-12-13 | ES0000011900 | 6,11% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,82|2010-07-23 | ES0L01007233 | 6,07% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|3,25|2012-07-06 | ES0330960008 | 4,17% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,98% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,93% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-09-02 | 2,86% | |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,71|2010-09-17 | ES0000012643 | 2,69% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,71|2013-12-31 | ES0000011850 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,00|2010-07-30 | 2,45% | |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,51|2010-05-21 | ES0L01005211 | 2,03% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,62|2010-07-23 | ES0L01007233 | 2,03% |
| RENTA FIJA|ETF GOLD BULLION SEC|2100-12-31 | GB00B00FHZ82 | 1,97% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,75% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL FINANCE|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,65% |
| DEPOSITOS|BANKOA S.A.|2,15|2010-07-06 | 1,63% | |
| PAGARE|CAJA AHORROS NAVARRA|1,00|2010-05-11 | ES05149659Y5 | 1,62% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,94|2010-05-21 | ES0L01005211 | 1,62% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 | FR0000471948 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF BRASIL | FR0010408799 | 1,33% |
| RENTA FIJA|ETF OIL BRENT|2099-12-31 | GB00B0CTWC01 | 1,31% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 1,24% |
| PAGARE|BANKINTER|1,22|2010-08-20 | ES0513679ON5 | 1,21% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,43|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 1,21% |
| PAGARE|BANKINTER|1,22|2010-09-20 | ES0513679OQ8 | 1,21% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,53|2010-07-02 | ES05134243P3 | 1,21% |
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|1,26|2010-04-23 | ES0L01004230 | 1,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,05% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 0,82% |
| PAGARE|GAS NATURAL|1,10|2010-06-25 | ES0581380JA4 | 0,81% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,09|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 0,81% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,23|2010-09-01 | ES05309913K1 | 0,81% |
| PAGARE|ENDESA CAPITAL S.A.|1,32|2010-09-01 | ES05309913K1 | 0,81% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|0,86|2012-06-21 | ES0313679443 | 0,80% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,45% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 0,45% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,44% |
| BONO|LA CAIXA|3,38|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,42% |
| RENTA FIJA|C.GALICIA|3,25|2012-04-17 | ES0314843303 | 0,42% |
| RENTA FIJA|C.MADRID|3,13|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,41% |
| PAGARE|BBK EMPRESTITOS|1,09|2010-07-23 | ES05134243V1 | 0,40% |
| PAGARE|B.POPULAR|1,19|2010-07-30 | ES0513804XV3 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo