CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032

Patrimonio 10.546.837€
Partícipes 296
Patrimonio por partícipe 35.631,21€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 44 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 XS0895794658 7,26%
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|1,00|2017-12-15 US912828G799 6,76%
REPO|BANKOA, S.A.|2015-07-01 ES0000012643 5,68%
RENTA FIJA|C.F. NAVARRA|4,08|2019-06-20 ES0001353343 4,21%
REPO|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-29 ES0000011942 3,76%
RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|0,50|2017-10-31 ES00000126V0 3,76%
RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 XS0540187894 3,24%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,65|2016-05-17 3,01%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-13 3,01%
RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|3,75|2018-01-17 XS0872702112 2,84%
RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 ES0214977144 2,79%
RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 ES0313860613 2,69%
RENTA FIJA|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 ES0205045000 2,50%
BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 XS0287409212 2,49%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 ES0000106536 2,33%
RENTA FIJA|BPE FINANCIACIONES|2,00|2020-02-03 XS1169791529 2,20%
RENTA FIJA|CAIXABANK|2,38|2019-05-09 ES0314970239 1,94%
RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 USG4721SAQ42 1,89%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|0,75|2016-03-04 1,88%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-19 1,88%
PAGARE|TUBACEX|1,99|2015-07-08 ES0532945021 1,85%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,38|2019-05-24 XS0627188468 1,82%
RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|1,25|2023-04-13 ES0000106544 1,76%
RENTA FIJA|GOBIERNO VASCO|4,15|2019-10-28 ES0000106437 1,71%
RENTA FIJA|KBC IFIMA, N.V.|4,50|2017-03-27 XS0764303490 1,65%
RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 XS0879082914 1,63%
RENTA FIJA|AT&T INC|0,57|2019-06-04 XS1144084099 1,51%
RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,00|2018-02-13 XS0741942576 1,26%
RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,13|2017-10-04 XS0544546780 1,25%
RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,50|2017-02-14 ES0000101495 1,24%
RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 ES0340609199 1,22%
RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 XS0904823431 1,20%
RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|2,63|2020-05-28 XS0933604943 1,19%
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25 XS1048518358 1,13%
ACCIONES|ETF GOLD BULLION SEC GB00B00FHZ82 1,13%
RENTA FIJA|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 XS1146627473 1,13%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2016-01-07 1,13%
PAGARE|BANKIA|0,92|2015-07-17 ES05133075B0 1,12%
RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,61|2019-05-22 XS1070235004 0,75%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 0,75%
RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 XS1136183537 0,74%
RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|1,00|2021-11-19 XS1139091372 0,74%
DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-24 0,56%
RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 XS0432092137 0,44%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.

10,5M

patrimonio

296

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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