CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,15|2015-01-02 | ES0000012643 | 12,21% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 6,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,63% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-13 | 4,51% | |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,75|2017-02-16 | XS0287409212 | 3,74% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,13|2017-03-30 | ES0413790173 | 3,68% |
| CEDULAS|CAJA RURAL NAVARRA|2,88|2018-06-11 | ES0415306002 | 3,66% |
| RENTA FIJA|C.A. PAIS VASCO|2,00|2018-07-23 | ES0000106536 | 3,52% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-11-19 | 2,82% | |
| PAGARE|TUBACEX|1,99|2015-07-08 | ES0532945021 | 2,78% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,38|2019-05-24 | XS0627188468 | 2,76% |
| RENTA FIJA|IBER.FINANCE IRELAND|5,00|2019-09-11 | USG4721SAQ42 | 2,60% |
| RENTA FIJA|ENAGAS|4,25|2017-10-05 | XS0834643727 | 2,52% |
| RENTA FIJA|KBC IFIMA, N.V.|4,50|2017-03-27 | XS0764303490 | 2,48% |
| RENTA FIJA|FERROVIAL EMISIONES|3,38|2018-01-30 | XS0879082914 | 2,47% |
| RENTA FIJA|CARREFOUR|1,75|2022-07-15 | XS1086835979 | 2,37% |
| RENTA FIJA|C.AGR.(LONDON BRANCH|3,88|2024-04-15 | US22532MAM47 | 1,93% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTERNATIO|4,13|2017-10-04 | XS0544546780 | 1,89% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EMISIONES|3,66|2017-09-18 | XS0540187894 | 1,85% |
| CEDULAS|BANKINTER|4,13|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,84% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|3,13|2018-05-14 | ES0340609199 | 1,84% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|3,50|2016-10-07 | XS0545097742 | 1,82% |
| RENTA FIJA|BANKIA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 1,81% |
| CEDULAS|KUTXABANK S.A.|3,00|2017-02-01 | ES0443307014 | 1,80% |
| RENTA FIJA|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD SA|2,75|2018-04-02 | XS0904823431 | 1,80% |
| RENTA FIJA|PORSCHE INTL. FIN.|3,88|2016-02-01 | DE000A0GMHG2 | 1,76% |
| RENTA FIJA|AMADEUS FINANCE BV|0,63|2017-12-02 | XS1146627473 | 1,70% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-03-03 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,75|2015-01-07 | 1,69% | |
| PAGARE|BANKIA|0,92|2015-07-17 | ES05133075B0 | 1,68% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,50|2015-06-12 | 1,41% | |
| CEDULAS|B.SABADELL|3,38|2018-01-23 | ES0413860323 | 1,24% |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|2,50|2016-12-05 | ES0313860613 | 1,16% |
| RENTA FIJA|LLOYDS BANK PLC|1,00|2021-11-19 | XS1139091372 | 1,14% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,88|2020-01-13 | XS1136183537 | 1,13% |
| RENTA FIJA|ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC|0,71|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,13% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,25|2015-08-21 | 1,13% | |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|1,00|2015-09-24 | 0,85% | |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo