CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0164593032
| Patrimonio | 10.546.837€ |
|---|---|
| Partícipes | 296 |
| Patrimonio por partícipe | 35.631,21€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKOA, S.A.|0,50|2012-10-01 | ES0000011942 | 19,33% |
| CEDULAS|KUTXA-CAJA DE AHOR.|5,13|2015-04-08 | ES0415309014 | 5,90% |
| CEDULAS|LA CAIXA|3,25|2015-10-05 | ES0414970212 | 5,72% |
| RENTA FIJA|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 5,31% |
| RENTA FIJA|INTERNATIONAL ENDESA|5,38|2013-02-21 | XS0162878903 | 4,78% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|5,25|2014-07-09 | XS0436905821 | 4,77% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,59% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 4,51% |
| ACCIONES|SCH | ES0113900J37 | 4,28% |
| RENTA FIJA|UBS AG|6,25|2013-09-03 | XS0385798276 | 3,92% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|5,00|2013-07-22 | XS0172751355 | 3,81% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|3,50|2015-06-22 | XS0222372178 | 3,74% |
| RENTA FIJA|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 | FR0000471948 | 3,36% |
| RENTA FIJA|ABERTIS INFRAESTRUCT|4,95|2013-08-08 | ES0211845187 | 3,02% |
| CEDULAS|B.POPULAR|3,00|2012-10-18 | ES0413790009 | 2,98% |
| DEPOSITOS|BANKOA, S.A.|3,10|2013-02-22 | 2,97% | |
| RENTA FIJA|B.SABADELL|4,25|2014-09-19 | ES0413860299 | 2,96% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,31|2012-10-08 | ES0513676Y80 | 2,16% |
| ACCIONES|ETF GOLD BULLION SEC | GB00B00FHZ82 | 1,97% |
| PAGARE|BANKOA, S.A.|3,60|2012-11-16 | ES0513676AF6 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CREDIT AGRICOLE|5,88|2019-06-11 | XS0432092137 | 1,55% |
| RENTA FIJA|BBVA SENIOR FINANCE|4,88|2014-01-23 | XS0408528833 | 1,52% |
| ACCIONES|ETF PHYSICAL SILVER | JE00B1VS3333 | 1,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
CA SELECCION ESTRATEGIA 80, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT AGRICOLE BANKOA GESTIÓN, S.A. S.G.I.I.C.
10,5M
patrimonio
296
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo