BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,56|2021-09-27 | XS1884702207 | 7,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-08-16 | ES0L01908166 | 7,76% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,34|2019-09-13 | ES0L01909131 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|FCS NAVIGATOR FUND A | IE00BYXWV859 | 3,97% |
| OBLIGACION|BPCE|0,73|2022-03-09 | FR0013241130 | 3,94% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,51|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,92% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,49|2022-04-20 | XS1598861588 | 3,91% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,90% |
| BONO|BBVA|0,29|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,90% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 | XS1830992563 | 3,88% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 3,84% |
| ACCIONES|SANO-SYNTHE | FR0000120578 | 3,53% |
| ACCIONES|BK BANKINTER | ES0113679I37 | 2,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 2,60% |
| ACCIONES|BAYER | DE000BAY0017 | 2,41% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 2,27% |
| ACCIONES|PORSCHE AG-PFD | DE000PAH0038 | 2,18% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-09-13 | ES0L01909131 | 1,94% |
| ACCIONES|POSTE ITALIANE SPA | IT0003796171 | 1,91% |
| ACCIONES|VALMET OYJ | FI4000074984 | 1,82% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,72% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 1,37% |
| ACCIONES|LOCKHEED MARTIN CO | US5398301094 | 1,24% |
| ACCIONES|PUMA AG | DE0006969603 | 1,23% |
| ACCIONES|OMNICOM GROUP | US6819191064 | 1,21% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,21% |
| ACCIONES|CUMMINS | US2310211063 | 1,17% |
| ACCIONES|BSCH | ES0113900J37 | 1,16% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,13% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,12% |
| ACCIONES|SANDVIK AB | SE0000667891 | 1,12% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,11% |
| ACCIONES|A2A SPA | IT0001233417 | 1,06% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 1,04% |
| ACCIONES|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,01% |
| ACCIONES|WILLIAM LYON HOMES- | US5520747008 | 0,73% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,51% |
| DERECHOS|REPSOL | ES06735169E5 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo