BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 16,02% |
| PARTICIPACIONES|AYG TESORERIA IIC | ES0156873004 | 15,95% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 14,34% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER CEMENT AG | DE0006047004 | 2,11% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | IT0003849244 | 2,01% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,98% |
| ACCIONES|XILINX INC (USD) | US9839191015 | 1,57% |
| ACCIONES|AIR FRANCE - KLM | FR0000031122 | 1,30% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 1,25% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMA | IT0000066123 | 1,13% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,13% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 1,09% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE | FR0000045072 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,04% |
| ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|ETFS PHYSICAL PALLADIUM | US26922V1017 | 1,00% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,98% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,98% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,98% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,97% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,96% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 0,96% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,94% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 0,92% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 0,89% |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 0,88% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG | DE0005785802 | 0,88% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 0,86% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,85% |
| ACCIONES|Mylan Labs | US6285301072 | 0,85% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,84% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,80% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGI | IL0010824113 | 0,78% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,78% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,75% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,71% |
| ACCIONES|Sandisk Corp | US80004C1018 | 0,70% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,70% |
| ACCIONES|Safran | FR0000073272 | 0,70% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,70% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,68% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,63% |
| ACCIONES|BED BATH & BEYOND INC | US0758961009 | 0,60% |
| ACCIONES|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 0,54% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,51% |
| ACCIONES|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,50% |
| ACCIONES|BAIDU.COM | US0567521085 | 0,42% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,41% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0613211970 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo