BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 22,75% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 5,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 5,36% | |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 2,13% |
| ACCIONES|Lanxess | DE0005470405 | 1,93% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 | FR0010344960 | 1,86% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,63% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 1,59% |
| ACCIONES|EBAY INC | US2786421030 | 1,32% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 1,28% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,22% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,22% |
| ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 1,18% |
| ACCIONES|BAIDU.COM | US0567521085 | 1,17% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,08% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 1,04% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | IT0003849244 | 1,03% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE | FR0000045072 | 1,03% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,02% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,01% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 1,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,00% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 1,00% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,99% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,99% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,99% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 0,95% |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 0,95% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,94% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,93% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,92% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,92% |
| ACCIONES|COMPUTER SCIENCES CORP | US2053631048 | 0,92% |
| ACCIONES|BED BATH & BEYOND INC | US0758961009 | 0,92% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 0,91% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 0,91% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,91% |
| ACCIONES|Mylan Labs | US6285301072 | 0,91% |
| ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICALS | US92532F1003 | 0,90% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,90% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGI | IL0010824113 | 0,89% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,88% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,86% |
| ACCIONES|Safran | FR0000073272 | 0,85% |
| ACCIONES|NETWORK APPLIANCE INC | US64110D1046 | 0,84% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 0,84% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,82% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,79% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 0,79% |
| ACCIONES|Sandisk Corp | US80004C1018 | 0,71% |
| ACCIONES|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 0,65% |
| ACCIONES|XILINX INC (USD) | US9839191015 | 0,65% |
| ACCIONES|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,61% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo