BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 43,63% |
| DEPOSITO|BANCO SANTAND|2.90|2014-02-01 | 6,36% | |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |2.65|2014-01-25 | 6,36% | |
| ACCIONES|BIOGEN IDEC INC | US09062X1037 | 2,10% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,85% |
| ACCIONES|Sandisk Corp | US80004C1018 | 1,49% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 1,35% |
| ACCIONES|Google | US38259P5089 | 1,18% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | 1,14% |
| ACCIONES|MONSTER BEVERAGE CORP | US6117401017 | 1,04% |
| ACCIONES|BED BATH & BEYOND INC | US0758961009 | 1,04% |
| ACCIONES|JP MORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,03% |
| ACCIONES|NETFLIX.COM INC | US64110L1061 | 1,03% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,02% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING | ES0109067019 | 1,01% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 1,01% |
| ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | US17275R1023 | 1,01% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 1,01% |
| ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 1,00% |
| ACCIONES|REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 0,99% |
| ACCIONES|SBM OFFSHORE | NL0000360618 | 0,98% |
| ACCIONES|TNT EXPRESS NV | NL0009739424 | 0,95% |
| ACCIONES|NETWORK APPLIANCE INC | US64110D1046 | 0,92% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCIONES|Mylan Labs | US6285301072 | 0,91% |
| ACCIONES|Safran | FR0000073272 | 0,89% |
| ACCIONES|BMC SOFTWARE | US0559211000 | 0,88% |
| ACCIONES|BAIDU.COM | US0567521085 | 0,88% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,87% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,87% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG | DE0005785802 | 0,87% |
| ACCIONES|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 0,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,74% |
| ACCIONES|XILINX INC (USD) | US9839191015 | 0,68% |
| ACCIONES|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,67% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 0,52% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo