BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,34|2019-09-13 | ES0L01909131 | 6,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-08-16 | ES0L01908166 | 6,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-07-12 | ES0L01907127 | 6,99% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-06-14 | ES0L01906145 | 6,98% |
| BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 6,87% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 3,78% |
| PARTICIPACIONES|FCS NAVIGATOR FUND A | IE00BYXWV859 | 3,54% |
| OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09 | FR0013241130 | 3,48% |
| BONO|BBVA|0,28|2022-04-12 | XS1594368539 | 3,46% |
| OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 3,45% |
| BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 3,45% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20 | XS1598861588 | 3,45% |
| BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08 | XS1830992563 | 3,43% |
| ACCIONES|OPC | US6745991058 | 2,42% |
| ACCIONES|RAYTHEON | US7551115071 | 2,31% |
| ACCIONES|PERSIMMON PLC | GB0006825383 | 2,09% |
| ACCIONES|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 2,08% |
| ACCIONES|HOCHTIEF AG | DE0006070006 | 2,03% |
| ACCIONES|STATOIL ASA | NO0010096985 | 2,00% |
| ACCIONES|TAYLOR WIMPEY PLC | GB0008782301 | 1,86% |
| ACCIONES|ENI | IT0003132476 | 1,80% |
| ACCIONES|EIFFAGE | FR0000130452 | 1,77% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-09-13 | ES0L01909131 | 1,75% |
| ACCIONES|REDESA | ES0173093024 | 1,64% |
| ACCIONES|VALMET OYJ | FI4000074984 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCKWOLL INT A/S B S | DK0010219153 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo