BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 21,56% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTITUTIONAL | IE0004810143 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|JPM US DOLLAR TREASURY L | LU0176037520 | 5,35% |
| PARTICIPACIONES|GS US TREASURY LIQUID RE | IE00B2Q5LW12 | 5,34% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 3,93% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,55% |
| ACCIONES|UNIBAIL-RODAMCO SE | FR0000124711 | 3,27% |
| ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS | US92343V1044 | 2,91% |
| ACCIONES|AMAZON.COM INC | US0231351067 | 2,72% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,47% |
| ACCIONES|RED ELECTRICA CORPORACION SA | ES0173093115 | 2,46% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 2,45% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,28% |
| ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | US30219G1085 | 2,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 2,12% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD TRUST | US78463V1070 | 2,08% |
| ACCIONES|Alexion Pharm | US0153511094 | 2,07% |
| ACCIONES|MAN AG | DE0005937007 | 1,97% |
| ACCIONES|MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 1,84% |
| ACCIONES|INTUIT INC | US4612021034 | 1,76% |
| ACCIONES|SIRIUS XM RADIO INC. | US82967N1081 | 1,48% |
| ACCIONES|AUTODESK INC | US0527691069 | 1,46% |
| ACCIONES|YAHOO! INC | US9843321061 | 1,32% |
| ACCIONES|QIAGEN N.V. | NL0000240000 | 1,29% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 1,20% |
| ACCIONES|AEGON | NL0000303709 | 1,10% |
| ACCIONES|Sandisk Corp | US80004C1018 | 1,08% |
| ACCIONES|BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | IT0001334587 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES SILVER TRUST ETF | US46428Q1094 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|POWERSHARES INDIA PORTFO | US73935L1008 | 1,03% |
| ACCIONES|NETFLIX.COM INC | US64110L1061 | 1,02% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,97% |
| ACCIONES|PERNOD- RICARD | FR0000120693 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES DJ US TRANSP IND | US4642871929 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo