BSG PROMETEO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115114003
| Patrimonio | 2.583.199€ |
|---|---|
| Partícipes | 109 |
| Patrimonio por partícipe | 23.699,07€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|RENTA 4 MONETARIO FI | ES0128520006 | 14,67% |
| PARTICIPACIONES|AYG TESORERIA IIC | ES0156873004 | 14,58% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 9,62% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 2,79% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER CEMENT AG | DE0006047004 | 1,92% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,92% |
| ACCIONES|Safran | FR0000073272 | 1,91% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,85% |
| ACCIONES|SALVATORE FERRAGAMO SPA | IT0004712375 | 1,82% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,79% |
| ACCIONES|XILINX INC (USD) | US9839191015 | 1,26% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,14% |
| ACCIONES|APPLIED MATERIALS | US0382221051 | 1,11% |
| ACCIONES|LIBERTY MEDIA | US5312291025 | 1,09% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,07% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,06% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 1,04% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 1,01% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SP | IT0003849244 | 0,98% |
| ACCIONES|NETWORK APPLIANCE INC | US64110D1046 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,95% |
| ACCIONES|APPLE COMPUTER INC (USD) | US0378331005 | 0,95% |
| ACCIONES|DIASORIN SPA | IT0003492391 | 0,94% |
| ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | US57772K1016 | 0,94% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,92% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,91% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,89% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,89% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,87% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| ACCIONES|Sandisk Corp | US80004C1018 | 0,83% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,83% |
| ACCIONES|Mylan Labs | US6285301072 | 0,82% |
| ACCIONES|INTEL CORP | US4581401001 | 0,82% |
| ACCIONES|PRICELINE.COM INC | US7415034039 | 0,80% |
| ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG | DE0005785802 | 0,78% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,78% |
| ACCIONES|BOUYGUES | FR0000120503 | 0,77% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMA | IT0000066123 | 0,74% |
| ACCIONES|QUALCOMM INC | US7475251036 | 0,74% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 0,71% |
| ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGI | IL0010824113 | 0,71% |
| ACCIONES|MICROSOFT CORP | US5949181045 | 0,66% |
| ACCIONES|JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 0,61% |
| ACCIONES|NETFLIX INC | US64110L1061 | 0,58% |
| ACCIONES|ELECTRONIC ARTS | US2855121099 | 0,57% |
| ACCIONES|CREDIT AGRICOLE GROUPE | FR0000045072 | 0,54% |
| ACCIONES|ANALOG DEVICES | US0326541051 | 0,50% |
| ACCIONES|BAIDU.COM | US0567521085 | 0,47% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE DI MILANO | IT0000064482 | 0,45% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,43% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 0,42% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMA | IT0005027831 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BSG PROMETEO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
2,6M
patrimonio
109
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo