BSG PROMETEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

4,5M

patrimonio

110

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.451.145€

Valor liquidativo

6,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,43% *
2017 7,86% *
2014 0,10%
2013 14,41%
2012 2,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,38% 2,75%
1 año 2,85% 2,85%
2 años 6,38% 13,18%
3 años 3,33% 10,35%
4 años 1,89% 7,79%
5 años 2,28% 11,93%
6 años 3,59% 23,61%
7 años 3,13% 24,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,0697€
5,9070€
5,7961€
6,1286€
5,9015€
5,8736€
5,7849€
5,4455€
5,3630€
5,1676€
5,3987€
5,5005€
5,7988€
5,9738€
5,6016€
5,6310€
5,6985€
5,7561€
5,5961€
5,4229€
5,0764€
5,0024€
4,8914€
4,9103€
4,6784€
4,9715€
4,7622€
4,8920€

Posiciones en cartera

El fondo BSG PROMETEO, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.474.738€ 33,11%
GB 698.781€ 15,70%
ES 298.447€ 6,71%
FR 262.315€ 5,89%
JE 246.699€ 5,54%
NO 223.384€ 5,02%
DE 212.772€ 4,78%
IT 186.185€ 4,18%
IE 145.543€ 3,27%
PT 59.815€ 1,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.529.982€
Liquidez 642.466€
Participaciones en IIC 278.697€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo BSG PROMETEO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL AFI, FI (1) 825.741€ 5,4%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1) 147.494€ 0,8%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1) 137.337€ 1,3%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|STATOIL ASA

    NO0010096985

    ACCIONES|HAYS PLC

    GB0004161021

    ACCIONES|HUMANA INC

    US4448591028

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|RAYTHEON

    US7551115071

    ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV

    ES0167050915

    ACCIONES|ALTRIA GROUP INC

    US02209S1033

    ACCIONES|TJ COMPANIES INC

    US8725401090

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|OPC

    US6745991058

    ACCIONES|MERCADOLIBRE INC

    US58733R1023

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

  • VENTAS

    ACCIONES|POSTE ITALIANE SPA

    IT0003796171

    ACCIONES|SANO-SYNTHE

    FR0000120578

    ACCIONES|UNIBET GROUP PLC-SDR

    SE0007871645

    ACCIONES|KLA-TENCOR CORPORATI

    US4824801009

    ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES

    US28176E1082

    ACCIONES|TESCO PLC

    GB0008847096

    ACCIONES|BROADCOM LTD

    US11135F1012

    ACCIONES|TAPESTRY INC

    US8760301072

    ACCIONES|RPC GROUP PLC

    GB0007197378

    ACCIONES|PULTE HOMES INC

    US7458671010

    ACCIONES|BARRATT DEVELOPMENTS

    GB0000811801

    ACCIONES|MICRON TECHNOLOGY

    US5951121038

    ACCIONES|JD.COM INC-ADR

    US47215P1066

    ACCIONES|COGNIZANT TECH SOLUT

    US1924461023

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,84%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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