BSG PROMETEO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

2,9M

patrimonio

100

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.869.766€

Valor liquidativo

5,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,43% *
2017 7,86% *
2014 0,10%
2013 14,41%
2012 2,71%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,44% -13,63%
1 año -14,46% -14,46%
2 años -1,88% -3,73%
3 años -1,59% -4,69%
4 años -1,64% -6,41%
5 años -1,30% -6,32%
6 años 1,16% 7,18%
7 años 1,38% 10,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2425€
6,0697€
5,9070€
5,7961€
6,1286€
5,9015€
5,8736€
5,7849€
5,4455€
5,3630€
5,1676€
5,3987€
5,5005€
5,7988€
5,9738€
5,6016€
5,6310€
5,6985€
5,7561€
5,5961€
5,4229€
5,0764€
5,0024€
4,8914€
4,9103€
4,6784€
4,9715€
4,7622€
4,8920€

Posiciones en cartera

El fondo BSG PROMETEO, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.007.741€ 35,12%
XS 692.045€ 24,11%
FR 210.304€ 7,33%
US 135.515€ 4,73%
GB 113.509€ 3,95%
IE 101.614€ 3,54%
DE 58.262€ 2,03%
NO 57.324€ 2,00%
IT 51.624€ 1,80%
FI 38.593€ 1,34%
DK 26.185€ 0,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 852.193€
Renta fija cotizada (< 1 año) 791.835€
Renta variable 747.074€
Liquidez 377.050€
Participaciones en IIC 101.614€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo BSG PROMETEO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
CS GLOBAL AFI, FI (1) 825.741€ 5,4%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI (1) 147.494€ 0,8%
NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI (1) 137.337€ 1,3%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,38|2019-07-12

    ES0L01907127

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,37|2019-08-16

    ES0L01908166

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,34|2019-09-13

    ES0L01909131

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,40|2019-06-14

    ES0L01906145

    BONO|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,59|2021-09-27

    XS1884702207

    ACCIONES|ENAGAS

    ES0130960018

    OBLIGACION|BPCE|0,74|2022-03-09

    FR0013241130

    BONO|BBVA|0,28|2022-04-12

    XS1594368539

    OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,48|2022-04-20

    XS1598861588

    BONO|SOC.GENERALE|0,53|2022-04-01

    XS1586146851

    OBLIGACION|BNP PARIBAS|0,54|2022-09-22

    XS1584041252

    BONO|VOLKSWAGEN|0,39|2021-12-08

    XS1830992563

    ACCIONES|GAZ DE FRANCE

    FR0010208488

    LETRA|ESTADO ESPAÑOL|-0,35|2019-09-13

    ES0L01909131

    ACCIONES|REDESA

    ES0173093024

    ACCIONES|VALMET OYJ

    FI4000074984

    ACCIONES|ROCKWOLL INT A/S B S

    DK0010219153

  • VENTAS

    ACCIONES|ELI LILLY

    US5324571083

    ACCIONES|FERGUSON PLC

    JE00BFYFZP55

    ACCIONES|HAYS PLC

    GB0004161021

    ACCIONES|IAG

    ES0177542018

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM MKT

    US4642872349

    ACCIONES|CENTENE

    US15135B1017

    ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP

    US91324P1021

    ACCIONES|MOTOROLA INC

    US6200763075

    ACCIONES|NETFLIX

    US64110L1061

    ACCIONES|HUMANA INC

    US4448591028

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS I

    US6974351057

    ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV

    ES0167050915

    ACCIONES|ALTRIA GROUP INC

    US02209S1033

    ACCIONES|TJ COMPANIES INC

    US8725401090

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|BELLWAY

    GB0000904986

    ACCIONES|PEUGEOT SA

    FR0000121501

    ACCIONES|MERCADOLIBRE INC

    US58733R1023

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,91%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×