NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco
13,9M
patrimonio
586
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,47% * |
| 2018 | -1,59% * |
| 2017 | 2,89% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,20% | 6,04% |
| 1 año | -2,01% | -2,01% |
| 2 años | 1,10% | 2,22% |
| 3 años | 2,96% | 9,14% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9367€ | |
| 12,9894€ | |
| 12,1998€ | |
| 13,2885€ | |
| 13,2025€ | |
| 12,7182€ | |
| 12,9234€ | |
| 13,0328€ | |
| 12,6557€ | |
| 12,6700€ | |
| 12,3007€ | |
| 12,1957€ | |
| 11,8538€ | |
| 12,0319€ | |
| 12,1527€ | |
| 11,8340€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI invierte en 86 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,38%468.090€, FR0000121485
-
2,35%325.710€, DE0007472060
-
2,23%309.728€, XS1627337881
-
2,22%307.205€, XS1691349796
-
2,16%300.031€, IT0005250946
-
2,09%289.146€, XS1172947902
-
1,89%261.632€, DE0005419105
-
1,68%233.167€, XS0954302104
-
1,67%231.743€, XS1425367494
-
1,64%228.094€, XS0954675129
-
1,60%221.802€, XS1982118264
-
1,58%218.988€, XS0503665290
-
1,55%215.517€, XS1197336263
-
1,55%214.481€, XS1398336351
-
1,52%211.154€, XS1490960942
-
1,50%208.450€, PTGGDAOE0001
-
1,50%208.147€, XS1509942923
-
1,48%204.870€, XS1957541953
-
1,48%204.577€, DE000A11QR65
-
1,47%204.427€, XS1872038218
-
1,47%203.935€, XS1216647716
-
1,47%203.761€, XS1629774230
-
1,47%203.696€, XS1650147660
-
1,46%202.756€, PTGALLOM0004
-
1,45%200.589€, XS1788515861
-
1,43%197.615€, US6974351057
-
1,40%194.560€, AT0000A0E9W5
-
1,38%191.020€, DE000ENAG999
-
1,27%175.950€, DE0006969603
-
1,23%169.880€, ES0105065009
-
1,22%169.532€, US8552441094
-
1,21%167.757€, US90384S3031
-
1,16%160.291€, FR0000120172
-
1,15%159.488€, IT0004931058
-
1,10%152.180€, DE000A13SX22
-
1,08%149.336€, US30303M1027
-
1,05%145.197€, DE000A1PHFF7
-
1,04%144.885€, IT0003856405
-
1,00%139.247€, US4851703029
-
1,00%138.610€, CH0012032048
-
1,00%138.446€, NL0011794037
-
0,96%133.504€, DE0005785604
-
0,96%133.092€, US5486611073
-
0,96%132.720€, FR0000121725
-
0,95%131.250€, IT0005252140
-
0,93%128.686€, US5018892084
-
0,92%127.569€, CA0679011084
-
0,92%127.124€, US9113121068
-
0,91%125.600€, BE0974313455
-
0,85%117.684€, FR0011625482
-
0,83%115.536€, ES0178430E18
-
0,83%114.677€, XS0458257796
-
0,82%113.865€, FR0000120578
-
0,82%113.394€, ES0224244089
-
0,80%111.397€, US2044481040
-
0,78%107.774€, AT0000730007
-
0,77%107.285€, XS1214673722
-
0,76%105.298€, ES0213307046
-
0,76%105.127€, XS1152338072
-
0,76%104.762€, XS1525536840
-
0,75%104.432€, XS1529934801
-
0,75%104.335€, FR0011791391
-
0,75%104.276€, XS1195201931
-
0,74%103.138€, XS1978668298
-
0,74%102.864€, XS1576220484
-
0,74%102.587€, XS1871439342
-
0,73%101.875€, ES0105075008
-
0,73%101.076€, XS1959288868
-
0,73%100.621€, ES0313307219
-
0,72%99.815€, XS1691349523
-
0,72%99.522€, FR0000131906
-
0,69%96.376€, FR0000054470
-
0,69%95.352€, FR0010221234
-
0,68%94.610€, ES0113900J37
-
0,67%92.860€, NL0009432491
-
0,66%90.877€, GB00B61TVQ02
-
0,65%90.600€, DE000A2GS401
-
0,61%83.971€, US8589121081
-
0,59%82.183€, US0185811082
-
0,58%80.676€, CH0043238366
-
0,57%79.346€, MHY8564M1057
-
0,56%77.995€, BMG9456A1009
-
0,47%65.828€, GG00B4L84979
-
0,43%59.404€, US3755581036
-
0,40%55.655€, MHY8564W1030
-
0,35%48.787€, US26210C1045
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 5.260.489€ | 37,93% |
| DE | 1.680.370€ | 12,13% |
| US | 1.598.131€ | 11,53% |
| FR | 1.388.235€ | 10,02% |
| ES | 801.214€ | 5,78% |
| IT | 735.654€ | 5,30% |
| PT | 411.206€ | 2,96% |
| AT | 302.334€ | 2,18% |
| NL | 231.306€ | 1,67% |
| CH | 219.286€ | 1,58% |
| MH | 135.001€ | 0,97% |
| CA | 127.569€ | 0,92% |
| BE | 125.600€ | 0,91% |
| GB | 90.877€ | 0,66% |
| BM | 77.995€ | 0,56% |
| GG | 65.828€ | 0,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 6.533.460€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.666.130€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 751.474€ |
| Liquidez | 616.408€ |
| Inversiones (< 1 año) | 300.031€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
OBLIGACION|ERSTE BANK|8,88|2167-10-15
XS1425367494
BONO|SAUDI ARABIAN OIL CO|2,75|2022-04-16
XS1982118264
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24
XS1957541953
ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA
FR0000121725
OBLIGACION|NIBC BANK|2,00|2024-04-09
XS1978668298
OBLIGACION|BANKIA|1,00|2024-06-25
ES0313307219
-
VENTAS
OBLIGACION|ORANGE SA|4,00|2166-10-01
XS1115490523
PARTICIPACIONES|PATRIMONY FUND
ES0168791004
BONO|DANSKE BANK|0,50|2021-05-06
XS1390245329
PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FI
ES0156673008
BONO|AMERICAN EXPRESS|0,63|2021-11-22
XS1521058518
OBLIGACION|CASINO GUICHARD PERR|3,82|2049-01-31
FR0011606169
ACCIONES|CIGNA CORP
US1255231003
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).