CS GLOBAL AFI, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
16,9M
patrimonio
137
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -1,43% * |
| 2017 | 1,68% * |
| 2016 | 1,46% |
| 2012 | 5,23% |
| 2011 | -5,73% |
| 2010 | 2,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,58% | 0,15% |
| 1 año | 0,66% | 0,66% |
| 2 años | 0,42% | 0,85% |
| 3 años | 2,93% | 9,06% |
| 4 años | -0,04% | -0,17% |
| 5 años | 0,37% | 1,89% |
| 6 años | 1,78% | 11,20% |
| 7 años | 2,31% | 17,32% |
| 8 años | 1,16% | 9,66% |
| 9 años | 2,14% | 21,05% |
| 10 años | 1,75% | 18,93% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,2677€ | |
| 5,2056€ | |
| 5,2600€ | |
| 5,2330€ | |
| 5,2659€ | |
| 5,3421€ | |
| 5,2650€ | |
| 5,2235€ | |
| 5,2450€ | |
| 5,1374€ | |
| 4,9074€ | |
| 4,8300€ | |
| 4,8853€ | |
| 5,0635€ | |
| 4,9271€ | |
| 5,2769€ | |
| 5,4038€ | |
| 5,0028€ | |
| 5,1701€ | |
| 5,1270€ | |
| 4,9968€ | |
| 4,7370€ | |
| 4,7896€ | |
| 4,7257€ | |
| 4,6342€ | |
| 4,4899€ | |
| 4,6553€ | |
| 4,4909€ | |
| 4,2248€ | |
| 4,8036€ | |
| 4,8262€ | |
| 4,7640€ | |
| 4,6590€ | |
| 4,3516€ | |
| 4,7858€ | |
| 4,6653€ | |
| 4,3777€ | |
| 4,4294€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS GLOBAL AFI, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,02%848.352€, US9128283F58
-
4,00%676.568€, LU0340553949
-
3,71%627.029€, DE000A0H0728
-
2,96%500.279€, FR0013289428
-
2,69%455.184€, XS1207058733
-
2,57%434.678€, FR0011176338
-
2,25%381.234€, LU1390062245
-
2,20%372.014€, LU0194345913
-
2,11%357.216€, JE00B1VS3770
-
2,08%351.206€, XS1050461034
-
1,99%336.581€, LU0539144625
-
1,96%330.573€, FR0007054358
-
1,95%329.712€, GR0118017657
-
1,93%326.417€, XS1139494493
-
1,87%316.273€, IE00B8FHGS14
-
1,87%315.447€, LU1402172719
-
1,82%308.152€, IT0005246340
-
1,64%277.127€, IE00B2QWCY14
-
1,64%276.595€, IE00BZ0PKT83
-
1,57%265.636€, US912828U246
-
1,44%243.357€, ES0115114003
-
1,38%232.784€, IE00B4L5YC18
-
1,34%226.166€, XS1384064587
-
1,33%225.571€, ES0224244089
-
1,27%215.013€, XS1265778933
-
1,26%212.777€, LU0800573262
-
1,24%209.272€, ES0305198006
-
1,23%207.546€, ES0813211002
-
1,23%207.515€, XS1619422865
-
1,22%207.094€, XS1645651909
-
1,21%205.418€, ES0844251001
-
1,18%200.012€, XS1611858090
-
1,18%199.146€, IE00B53QG562
-
1,13%190.331€, LU0474969937
-
1,12%189.667€, XS1793250041
-
1,11%188.440€, ES0840609012
-
1,00%169.858€, IE00BQN1KC32
-
0,99%167.549€, LU1437017350
-
0,98%166.290€, IE00BZ0PKV06
-
0,95%160.471€, LU1642786542
-
0,86%144.799€, DE000A0H08H3
-
0,84%141.900€, DE000A0H08Q4
-
0,83%140.388€, LU0963540371
-
0,83%139.774€, DE000A0H08N1
-
0,80%135.356€, LU0622213642
-
0,72%121.641€, XS0254907388
-
0,69%116.599€, IE00BQN1K562
-
0,68%115.453€, LU1681049109
-
0,62%105.216€, ES0213307046
-
0,61%103.024€, ES0244251007
-
0,61%102.642€, LU0219424487
-
0,61%102.468€, LU0444973100
-
0,60%102.116€, XS0997484430
-
0,60%100.982€, IE00BFWFPX50
-
0,59%99.914€, FR0011510056
-
0,59%99.620€, LU1829331633
-
0,59%99.263€, LU1390062831
-
0,50%84.257€, XS1812087598
-
0,42%71.046€, LU0257359355
-
0,41%69.249€, IE00B5M4WH52
-
0,41%68.640€, LU0943301902
-
0,32%54.861€, IE00B42Z5J44
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 3.747.848€ | 22,18% |
| XS | 2.686.288€ | 15,88% |
| IE | 1.979.764€ | 11,71% |
| ES | 1.487.844€ | 8,79% |
| FR | 1.365.444€ | 8,08% |
| US | 1.113.988€ | 6,59% |
| DE | 1.053.502€ | 6,24% |
| JE | 357.216€ | 2,11% |
| GR | 329.712€ | 1,95% |
| IT | 308.152€ | 1,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 8.389.915€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.930.775€ |
| Liquidez | 2.477.348€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.751.852€ |
| Renta variable | 357.216€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE
FR0013289428
BONOS|REPUBLICA DE GRECIA|3,375|2025-02-15
GR0118017657
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08H3
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08Q4
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08N1
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010674978
BONOS|US TREASURY N/B|2,875|2028-05-15
US9128284N73
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND
IE00B9M6SJ31
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AM IRLANDA
IE00BJ0KDR00
BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2024-06-13
ES0840609004
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS
LU1285960032
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0Q4R36
BONOS|REPUBLIC OF ARGENTIN|5,875|2028-01-11
US040114HQ69
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08K7
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH
DE000A0H08L5
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,80% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).