BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.43|2017-04-03 | ES0000012783 | 18,58% |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP | NL0000888691 | 4,67% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 3,10% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 2,27% |
| ACCIONES|OCI NV | NL0010558797 | 2,21% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2,16% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 2,09% |
| ACCIONES|CAPIO AB | SE0007185681 | 2,06% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,02% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,97% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 1,90% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 1,82% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG | GRS260333000 | 1,56% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,54% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 1,53% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,51% |
| ACCIONES|GLANBIA PLC | IE0000669501 | 1,51% |
| ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD | AU000000CLQ2 | 1,46% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 1,38% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,36% |
| ACCIONES|ECOBALT SOLUTIONS INC CAD | CA27888J1084 | 1,35% |
| ACCIONES|ROYAL MAIL PLC | GB00BDVZYZ77 | 1,32% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 1,31% |
| ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 1,22% |
| ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | FR0000060873 | 1,17% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 1,13% |
| ACCIONES|DONG ENERGY A/S | DK0060094928 | 1,10% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 1,09% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1,08% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,05% |
| ACCIONES|IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC | GB0004544929 | 1,05% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0005239360 | 1,03% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 1,02% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,02% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | NL0011540547 | 1,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 0,75% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,71% |
| ACCIONES|ERG SPA | IT0001157020 | 0,58% |
| ACCIONES|BONDUELLE SCA | FR0000063935 | 0,56% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,55% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 0,52% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,52% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0003884047 | 0,51% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,45% |
| ACCIONES|CERVED INFORMATION SOLUTIONS | IT0005010423 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo