BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.36|2017-01-02 | ES00000121O6 | 13,07% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 2,18% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,07% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 2,06% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 2,06% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 2,05% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2,04% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 2,04% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 2,00% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 2,00% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,00% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 2,00% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,96% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | NL0011540547 | 1,96% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,91% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,71% |
| ACCIONES|WPP PLC | JE00B8KF9B49 | 1,63% |
| ACCIONES|SOITEC SA | FR0004025062 | 1,61% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,59% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 1,55% |
| ACCIONES|CRH PLC | IE0001827041 | 1,53% |
| ACCIONES|PRYSMIAN SPA | IT0004176001 | 1,51% |
| ACCIONES|BUZZI UNICEM SPA | IT0001347308 | 1,49% |
| ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 1,35% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 1,32% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,31% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,25% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 1,18% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 1,09% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 1,08% |
| ACCIONES|AP MOELLER MAERSK A/S | DK0010244508 | 1,08% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 1,07% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,00% |
| ACCIONES|BONDUELLE SCA | FR0000063935 | 0,99% |
| ACCIONES|AMER SPORTS OYJ | FI0009000285 | 0,98% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,95% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,93% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 0,76% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,75% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,73% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,57% |
| ACCIONES|FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,56% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 0,56% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,55% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 0,55% |
| ACCIONES|BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD | CY0104810110 | 0,55% |
| ACCIONES|ERG SPA | IT0001157020 | 0,55% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,55% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 0,53% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,52% |
| ACCIONES|PERNOD- RICARD | FR0000120693 | 0,51% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,51% |
| ACCIONES|GRAND CITY PROPERTIES SA | LU0775917882 | 0,51% |
| ACCIONES|CERVED INFORMATION SOLUTIONS | IT0005010423 | 0,50% |
| ACCIONES|CARLSBERG A/S | DK0010181759 | 0,48% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo