BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2016-10-03 | ES00000122E5 | 14,41% |
| ACCIONES|DONG ENERGY A/S | DK0060094928 | 2,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 2,03% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 2,01% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 2,01% |
| ACCIONES|SOITEC SA | FR0004025062 | 1,97% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,61% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 1,54% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 1,52% |
| ACCIONES|CARLSBERG A/S | DK0010181759 | 1,50% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0011794037 | 1,50% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,32% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 1,31% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 1,31% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 1,30% |
| ACCIONES|PERNOD- RICARD | FR0000120693 | 1,25% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 1,20% |
| ACCIONES|J SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 1,19% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,18% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 1,18% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,10% |
| ACCIONES|DUFRY AG | CH0023405456 | 1,07% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC | GB00B03MLX29 | 1,07% |
| ACCIONES|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE | FR0000121485 | 1,07% |
| ACCIONES|CERVED INFORMATION SOLUTIONS | IT0005010423 | 1,06% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 1,06% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 1,05% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,03% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,03% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,02% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 1,02% |
| ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 1,02% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | 1,02% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,02% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1,01% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,98% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,97% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,97% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDING SPA | IT0004998065 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,94% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,93% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,87% |
| ACCIONES|FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,81% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,80% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 0,78% |
| ACCIONES|ERG SPA | IT0001157020 | 0,70% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,70% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,65% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,63% |
| ACCIONES|BONDUELLE SCA | FR0000063935 | 0,62% |
| ACCIONES|HOCHSCHILD MINING PLC | GB00B1FW5029 | 0,59% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,55% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,54% |
| ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | FR0000060873 | 0,54% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,52% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,51% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG | GRS260333000 | 0,50% |
| ACCIONES|JUMBO | GRS282183003 | 0,49% |
| ACCIONES|O P A P (GREECE) | GRS419003009 | 0,48% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,47% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,45% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE WESSANEN NV | NL0000395317 | 0,27% |
| ACCIONES|SAETA YIELD S.A | ES0105058004 | 0,22% |
| ACCIONES|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | DE000A0DJ6J9 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo