BELGRAVIA DELTA,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA

39,9M

patrimonio

202

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

39.902.392€

Valor liquidativo

9,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,32% *
2017 1,37% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -9,67% -2,53%
1 año -3,58% -3,58%
2 años -1,87% -3,71%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8112€
10,0659€
10,0697€
10,6352€
10,1750€
10,2752€
10,0924€
10,1360€
10,1896€
9,8987€
9,9856€

Posiciones en cartera

El fondo BELGRAVIA DELTA,FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.214.530€ 25,60%
GB 4.019.956€ 10,08%
FR 3.938.524€ 9,86%
NL 3.678.642€ 9,22%
DE 3.098.125€ 7,77%
IT 1.416.135€ 3,55%
BE 1.364.720€ 3,42%
SE 1.199.154€ 3,00%
IM 689.247€ 1,73%
US 672.170€ 1,68%
AT 648.360€ 1,62%
AU 622.961€ 1,56%
DK 607.799€ 1,52%
LR 414.334€ 1,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.042.657€
Adquisición temporal de activos 9.542.000€
Liquidez 7.317.735€

Inversiones

Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA DELTA,FI.

Fondo Capital Porcentaje
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 7.052.437€ 7,6%
MURANO PATRIMONIO, FI (1) 2.573.540€ 3,5%
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) 2.065.812€ 4,6%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 1.491.153€ 5,1%
FONDIBAS MIXTO, FI (1) 834.439€ 4,8%
VALOR GLOBAL, FI (1) 568.708€ 5,2%
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (1) 507.443€ 4,7%
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (1) 271.286€ 5,2%
RSR GLOBAL, FI (1) 225.979€ 5,1%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 106€ 0,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|VIVENDI SA

    FR0000127771

    ACCIONES|SIEMENS N

    DE0007236101

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|SGL CARBON AG

    DE0007235301

    ACCIONES|ONTEX GROUP NV

    BE0974276082

    ACCIONES|GROUPE DANONE

    FR0000120644

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.56|2018-07-02

    ES00000128B8

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

    ACCIONES|DUFRY AG

    CH0023405456

    ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD

    AU000000CLQ2

    ACCIONES|MATAS A/S

    DK0060497295

    ACCIONES|AHLSELL AB

    SE0009155005

    ACCIONES|BANCO BPM SPA

    IT0005218380

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,66%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×