BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,46% * |
| 2018 | -5,32% * |
| 2017 | 1,37% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -9,02% | -2,35% |
| 1 año | -8,56% | -8,56% |
| 2 años | -5,35% | -10,42% |
| 3 años | -2,40% | -7,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,2043€ | |
| 9,3827€ | |
| 9,4262€ | |
| 9,8112€ | |
| 10,0659€ | |
| 10,0697€ | |
| 10,6352€ | |
| 10,1750€ | |
| 10,2752€ | |
| 10,0924€ | |
| 10,1360€ | |
| 10,1896€ | |
| 9,8987€ | |
| 9,9856€ |
Posiciones en cartera
El fondo BELGRAVIA DELTA,FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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29,17%5.999.636€, ES00000128B8
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9,72%1.999.903€, ES00000122T3
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6,41%1.318.085€, ES00000128X2
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4,86%1.000.220€, ES00000123B9
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3,89%800.471€, ES00000121L2
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3,05%626.685€, ES00000121O6
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1,21%248.203€, NL0000009538
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1,18%243.168€, DE0005785604
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1,15%236.164€, GB00B24CGK77
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1,12%231.360€, FR0010411983
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1,04%213.048€, FR0000127771
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1,02%209.200€, DE0007236101
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0,94%193.700€, FR0000120644
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0,89%182.910€, NL0000888691
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0,78%159.928€, NL0011540547
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0,71%145.048€, GB00BD3VFW73
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0,69%141.610€, IE00BYTBXV33
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0,68%140.352€, ES0143416115
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0,65%133.648€, FR0000131104
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0,62%127.540€, BE0003470755
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0,60%123.712€, IT0005278236
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0,60%123.420€, IT0005119810
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0,60%122.865€, GB00B4X1RC86
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0,59%122.352€, NL0011821202
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0,59%121.798€, GB00B15FWH70
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0,57%117.265€, LR0008862868
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0,57%117.005€, NL0009739416
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0,54%111.360€, ES0105229001
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0,54%110.880€, DE000KGX8881
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0,53%109.740€, NL0010773842
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0,53%109.466€, GB00B4YZN328
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0,53%108.892€, FR0000125346
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0,53%108.704€, SE0009216278
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0,50%103.148€, SE0011090018
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0,50%102.520€, FR0000060402
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0,50%101.880€, FR0000120172
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0,49%101.520€, BE0974320526
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0,49%101.156€, DE0006599905
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0,49%101.094€, ES0178430E18
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0,48%98.000€, AT0000644505
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0,47%95.920€, IT0005282865
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0,41%85.204€, IM00BF0FMG91
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0,27%55.639€, SE0007100581
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0,25%51.638€, FR0000121667
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 12.097.806€ | 58,81% |
| FR | 1.136.686€ | 5,53% |
| NL | 940.138€ | 4,57% |
| GB | 735.341€ | 3,58% |
| DE | 664.404€ | 3,23% |
| IT | 343.052€ | 1,67% |
| SE | 267.491€ | 1,30% |
| BE | 229.060€ | 1,11% |
| IE | 141.610€ | 0,69% |
| LR | 117.265€ | 0,57% |
| AT | 98.000€ | 0,48% |
| IM | 85.204€ | 0,41% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 11.745.000€ |
| Renta variable | 5.111.057€ |
| Liquidez | 3.713.950€ |
Inversiones
Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA DELTA,FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI (1) | 7.052.437€ | 7,6% |
| MURANO PATRIMONIO, FI (1) | 2.573.540€ | 3,5% |
| ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) | 2.065.812€ | 4,6% |
| NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) | 1.491.153€ | 5,1% |
| FONDIBAS MIXTO, FI (1) | 834.439€ | 4,8% |
| VALOR GLOBAL, FI (1) | 568.708€ | 5,2% |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (1) | 507.443€ | 4,7% |
| MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (1) | 271.286€ | 5,2% |
| RSR GLOBAL, FI (1) | 225.979€ | 5,1% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 106€ | 0,0% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000128B8
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02
ES00000128X2
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01
ES00000123B9
ACCIONES|PROSEGUR CASH SA
ES0105229001
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|MERCK KGAA
DE0006599905
ACCIONES|ESSILOR INTL
FR0000121667
-
VENTAS
ACCIONES|SGL CARBON AG
DE0007235301
ACCIONES|ONTEX GROUP NV
BE0974276082
ACCIONES|UNITED INTERNET AG
DE0005089031
ACCIONES|FINTECH GROUP AG
DE000FTG1111
ACCIONES|COVESTRO AG
DE0006062144
ACCIONES|PANDORA A/S
DK0060252690
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,16% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).