BELGRAVIA DELTA,FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA

32,1M

patrimonio

179

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.078.074€

Valor liquidativo

9,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,32% *
2017 1,37% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,83% -3,92%
1 año -11,37% -11,37%
2 años -3,56% -7,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,4262€
9,8112€
10,0659€
10,0697€
10,6352€
10,1750€
10,2752€
10,0924€
10,1360€
10,1896€
9,8987€
9,9856€

Posiciones en cartera

El fondo BELGRAVIA DELTA,FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 20.180.964€ 62,91%
FR 1.449.669€ 4,52%
NL 1.340.681€ 4,18%
DE 904.023€ 2,81%
GB 652.456€ 2,04%
BE 341.328€ 1,07%
IT 333.788€ 1,04%
LR 332.641€ 1,04%
DK 241.741€ 0,75%
IM 188.607€ 0,59%
AT 178.763€ 0,56%
SE 178.134€ 0,56%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 19.970.292€
Renta variable 6.352.503€
Liquidez 5.755.279€

Inversiones

Hay 10 fondos que tienen participaciones en el fondo BELGRAVIA DELTA,FI.

Fondo Capital Porcentaje
SIGMA SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI (1) 7.052.437€ 7,6%
MURANO PATRIMONIO, FI (1) 2.573.540€ 3,5%
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA, FI (1) 2.065.812€ 4,6%
NB GLOBAL SOLIDARIO, FI (1) 1.491.153€ 5,1%
FONDIBAS MIXTO, FI (1) 834.439€ 4,8%
VALOR GLOBAL, FI (1) 568.708€ 5,2%
COMPROMISO MEDIOLANUM, FI (1) 507.443€ 4,7%
MEDIOLANUM EXCELLENT, FI (1) 271.286€ 5,2%
RSR GLOBAL, FI (1) 225.979€ 5,1%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 106€ 0,0%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000121O6

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000128B8

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02

    ES00000128X2

    ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE

    NL0000009538

    ACCIONES|FRESENIUS

    DE0005785604

  • VENTAS

    REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2018-10-01

    ES00000122T3

    ACCIONES|INGENICO

    FR0000125346

    ACCIONES|PRUDENTIAL PLC

    GB0007099541

    ACCIONES|CRITEO SA

    US2267181046

    ACCIONES|JOST WERKE AG

    DE000JST4000

    ACCIONES|SYRAH RESOURCES LTD

    AU000000SYR9

    ACCIONES|SHANKS GROUP PLC

    GB0007995243

    ACCIONES|GARO AB

    SE0008008262

    ACCIONES|TI FLUID SYSTEMS PLC

    GB00BYQB9V88

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,11%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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