FONDIBAS MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

14,8M

patrimonio

106

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.788.335€

Valor liquidativo

6,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,11% *
2018 -0,85% *
2017 -0,01% *
2016 4,97%
2015 0,20%
2014 2,59%
2013 7,19%
2012 6,16%
2011 -8,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,31% 3,20%
1 año -4,95% -4,95%
2 años -4,20% -8,23%
3 años -2,02% -5,93%
4 años -1,48% -5,78%
5 años -0,58% -2,88%
6 años 0,89% 5,48%
7 años 1,28% 9,33%
8 años 0,15% 1,23%
9 años 0,40% 3,66%
10 años 0,10% 1,04%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8656€
6,9263€
6,6527€
7,0642€
7,2233€
7,3217€
7,3847€
7,4117€
7,4814€
7,5687€
7,4825€
7,4040€
7,2986€
7,1169€
7,1279€
7,0253€
7,2869€
7,3535€
7,1139€
7,1090€
7,0691€
7,0136€
6,9346€
6,7999€
6,5088€
6,5595€
6,4695€
6,3725€
6,2795€
6,2954€
6,0941€
5,9887€
6,7822€
6,7152€
6,6359€
6,6701€
6,6235€
6,8968€
6,9008€
6,8259€

Posiciones en cartera

El fondo FONDIBAS MIXTO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 6.391.192€ 43,20%
LU 3.159.425€ 21,37%
US 1.349.664€ 9,12%
IT 1.100.664€ 7,44%
ES 1.076.404€ 7,29%
DE 484.737€ 3,28%
CH 402.915€ 2,72%
BM 194.988€ 1,32%
MH 151.235€ 1,02%
PT 102.766€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (< 1 año) 5.445.113€
Participaciones en IIC 3.457.874€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.913.318€
Inversiones (> 1 año) 1.423.033€
Renta variable 1.174.652€
Liquidez 374.345€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL

    US8816242098

    ACCIONES|TEEKAY CORP

    MHY8564W1030

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|LENTA LIMITED

    US52634T2006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,40%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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