FONDIBAS MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
14,8M
patrimonio
106
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,11% * |
| 2018 | -0,85% * |
| 2017 | -0,01% * |
| 2016 | 4,97% |
| 2015 | 0,20% |
| 2014 | 2,59% |
| 2013 | 7,19% |
| 2012 | 6,16% |
| 2011 | -8,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,31% | 3,20% |
| 1 año | -4,95% | -4,95% |
| 2 años | -4,20% | -8,23% |
| 3 años | -2,02% | -5,93% |
| 4 años | -1,48% | -5,78% |
| 5 años | -0,58% | -2,88% |
| 6 años | 0,89% | 5,48% |
| 7 años | 1,28% | 9,33% |
| 8 años | 0,15% | 1,23% |
| 9 años | 0,40% | 3,66% |
| 10 años | 0,10% | 1,04% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,8656€ | |
| 6,9263€ | |
| 6,6527€ | |
| 7,0642€ | |
| 7,2233€ | |
| 7,3217€ | |
| 7,3847€ | |
| 7,4117€ | |
| 7,4814€ | |
| 7,5687€ | |
| 7,4825€ | |
| 7,4040€ | |
| 7,2986€ | |
| 7,1169€ | |
| 7,1279€ | |
| 7,0253€ | |
| 7,2869€ | |
| 7,3535€ | |
| 7,1139€ | |
| 7,1090€ | |
| 7,0691€ | |
| 7,0136€ | |
| 6,9346€ | |
| 6,7999€ | |
| 6,5088€ | |
| 6,5595€ | |
| 6,4695€ | |
| 6,3725€ | |
| 6,2795€ | |
| 6,2954€ | |
| 6,0941€ | |
| 5,9887€ | |
| 6,7822€ | |
| 6,7152€ | |
| 6,6359€ | |
| 6,6701€ | |
| 6,6235€ | |
| 6,8968€ | |
| 6,9008€ | |
| 6,8259€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDIBAS MIXTO, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,79%707.714€, LU0151325312
-
4,06%600.698€, IT0005285041
-
4,05%598.424€, LU1849560120
-
3,75%553.963€, XS1206510569
-
3,58%529.042€, LU0260871040
-
3,51%519.796€, LU0895805017
-
3,45%510.703€, XS1173867323
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3,42%505.373€, XS1560862580
-
3,40%503.019€, LU1627598250
-
3,38%499.966€, IT0005277444
-
3,38%499.575€, XS1616341829
-
3,35%495.688€, XS1812903828
-
3,28%484.737€, DE000DL19TQ2
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2,93%433.782€, USG5002FAE63
-
2,72%402.915€, CH0359915425
-
2,06%305.342€, XS1409497283
-
2,06%304.846€, XS1584041252
-
2,05%303.285€, XS1586146851
-
2,04%301.836€, XS1586214956
-
2,04%301.430€, LU1725678863
-
2,03%300.914€, XS1577427526
-
2,02%298.449€, ES0124037005
-
1,92%283.525€, XS1172947902
-
1,90%281.313€, USP1R23DAA49
-
1,79%265.233€, ES0113900J37
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1,77%261.959€, US037833AX89
-
1,73%255.757€, XS1551347393
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1,67%247.619€, XS1754213947
-
1,54%227.691€, XS1088515207
-
1,38%204.676€, XS1872038218
-
1,37%202.984€, XS1207309086
-
1,37%202.169€, XS1084838496
-
1,32%194.988€, BMG9456A1009
-
1,32%194.777€, US8816242098
-
1,31%192.990€, ES0173516115
-
1,24%183.852€, XS1084568762
-
1,20%177.833€, US9128285B27
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1,14%168.600€, ES0142090317
-
1,02%151.235€, MHY8564W1030
-
0,98%144.536€, XS0028334687
-
0,98%144.303€, ES0211839206
-
0,87%129.195€, XS1531306717
-
0,82%120.567€, XS0954675129
-
0,72%107.096€, XS1169199152
-
0,69%102.766€, PTBCPIOM0057
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0,05%6.829€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 6.391.192€ | 43,20% |
| LU | 3.159.425€ | 21,37% |
| US | 1.349.664€ | 9,12% |
| IT | 1.100.664€ | 7,44% |
| ES | 1.076.404€ | 7,29% |
| DE | 484.737€ | 3,28% |
| CH | 402.915€ | 2,72% |
| BM | 194.988€ | 1,32% |
| MH | 151.235€ | 1,02% |
| PT | 102.766€ | 0,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 5.445.113€ |
| Participaciones en IIC | 3.457.874€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.913.318€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.423.033€ |
| Renta variable | 1.174.652€ |
| Liquidez | 374.345€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|TEVA PHARMACEUTICAL
US8816242098
ACCIONES|TEEKAY CORP
MHY8564W1030
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|LENTA LIMITED
US52634T2006
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,40% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).