MURANO PATRIMONIO, FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo MURANO PATRIMONIO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 12,15%
  Participaciones|AMUNDI 3 M

  7.131.556€, FR0007038138
• 4,52%
  Participaciones|SPDR ETFS

  2.655.487€, US78462F1030
• 4,16%
  Participaciones|G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC

  2.443.560€, LU0571101715
• 4,16%
  Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

  2.442.024€, ES0165142011
• 3,68%
  Participaciones|EDR-BOND ALLO-I€

  2.160.197€, LU1161526816
• 3,64%
  Participaciones|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT

  2.137.977€, LU1390062831
• 3,46%
  Participaciones|LEGG MASON GLOBAL FUNDS PLC

  2.031.209€, IE00BHBFD812
• 3,18%
  Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2

  1.867.193€, LU0414666189
• 2,87%
  Participaciones|LYXOR DIMENSION IRL PLC STR

  1.687.108€, IE00B8BS6228
• 2,68%
  Bonos|US TREASURY BILL|1,312|2029-02-15

  1.575.589€, US9128286B18
• 2,39%
  Bonos|ACCIONA SA|0,031|2020-11-21

  1.402.541€, XS1912655641
• 2,33%
  Bonos|US TREASURY BILL|1,375|2028-02-15

  1.369.163€, US9128283W81
• 2,21%
  Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN FUND

  1.297.480€, IE00B02KXH56
• 2,15%
  Participaciones|OYSTER FUNDS - MULTI-ASSET ABS

  1.260.977€, LU0933611138
• 2,11%
  Participaciones|ISHARES CORE GLB AGGREGATE EUR

  1.239.491€, IE00BDBRDM35
• 2,01%
  Participaciones|LYXOR UK GBP 10Y INFLATION EXP

  1.181.544€, LU1549300439
• 1,75%
  Participaciones|UBS ETF PLC CMCI COMP|0,000 *

  1.027.452€, IE00B53H0131
• 1,70%
  Pagarés|ACCIONA SA|0,600|2020-05-08

  995.219€, XS1995675433
• 1,68%
  Participaciones|TRADITIONAL FUNDS PLC - F&C RE

  986.160€, IE00B7WC3B40
• 1,68%
  Participaciones|PIC TR-AGORA-I€

  984.452€, LU1071462532
• 1,45%
  Participaciones|VONTO-E MK EQ-HI

  851.040€, LU0368556220
• 1,40%
  Bonos|BANKIA SA|1,500|2039-07-18

  823.636€, XS1645651909
• 1,36%
  Pagarés|EUSKALTEL SA|0,166|2019-07-31

  799.809€, XS2008173549
• 1,36%
  Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,596|2019-09-30

  798.745€, ES0505072472
• 1,32%
  Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|3,125|2049-05-

  772.986€, XS1614415542
• 1,29%
  Participaciones|SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRA

  757.659€, IE00B6YX5D40
• 1,26%
  Participaciones|NB EM D-HC-€IA

  740.008€, IE00B986G486
• 1,16%
  Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY)

  680.248€, DE0002635307
• 1,15%
  Pagarés|FCC|0,760|2019-10-28

  672.682€, XS1984570355
• 1,05%
  Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27

  614.359€, XS0997484430
• 0,91%
  Participaciones|BBVA-ACCION IBEX 35 ETF

  535.862€, ES0105336038
• 0,85%
  Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26

  498.979€, ES0554653099
• 0,77%
  Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU

  454.328€, BE6213831116
• 0,74%
  Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL

  435.853€, LU1834988278
• 0,72%
  Bonos|BANKIA SA|3,750|2029-02-15

  424.543€, XS1951220596
• 0,71%
  Bonos|CAJA AHORROS (IBERCA|5,000|2025-07-28

  415.527€, ES0244251007
• 0,71%
  Bonos|BBVA|1,468|2049-04-24

  415.140€, ES0813211002
• 0,64%
  Obligaciones|GRUPO-ANTOLIN IRAUSA|1,625|2024-04

  375.749€, XS1598243142
• 0,61%
  Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOM

  357.906€, DE000A0Q4R28
• 0,58%
  Participaciones|ISHARES ST 600 TELECOM DE

  341.698€, DE000A0H08R2
• 0,50%
  Participaciones|MERCADOS Y GESTION DE VALORES|4

  294.027€, ES0158457038
• 0,38%
  Bonos|FUNDACION MAPFRE|4,375|2047-03-31

  225.510€, ES0224244089
• 0,36%
  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATIO|3,687|2049-11

  211.337€, XS2003473829
• 0,36%
  Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,875|2049-12-29

  210.091€, XS1207054666
• 0,34%
  Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,497|2019-07-05

  199.923€, ES0505287153
• 0,34%
  Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

  199.682€, ES0505287138
• 0,32%
  Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05

  189.951€, XS1783932863
• 0,32%
  Participaciones|JULIUS BAER MULTI ABS RETURN

  185.954€, LU0256049627

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

  ES0165142011

  Participaciones|EDR-BOND ALLO-I€

  LU1161526816

  Participaciones|ISHARES CORE GLB AGGREGATE EUR

  IE00BDBRDM35

  Participaciones|LYXOR UK GBP 10Y INFLATION EXP

  LU1549300439

  Participaciones|UBS ETF PLC CMCI COMP|0,000 *

  IE00B53H0131

  Pagarés|ACCIONA SA|0,600|2020-05-08

  XS1995675433

  Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,596|2019-09-30

  ES0505072472

  Pagarés|EUSKALTEL SA|0,166|2019-07-31

  XS2008173549

  Pagarés|FCC|0,760|2019-10-28

  XS1984570355

  Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26

  ES0554653099

  Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL

  LU1834988278

  Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOM

  DE000A0Q4R28

  Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATIO|3,687|2049-11

  XS2003473829

  Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,497|2019-07-05

  ES0505287153

  Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

  ES0505287138

  Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05

  XS1783932863

• VENTAS

  Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000

  IE00B4ND3602

  Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R

  FR0012088771

  Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD START S

  FR0010773614

  Pagarés|FCC|0,500|2019-04-26

  XS1941001080

  Participaciones|OLD MUTUAL

  IE00BLP5S791

  Pagarés|ACCIONA SA|0,709|2019-04-26

  XS1815320251

  Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALT

  IE00BM67HK77

  Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13

  ES0840609004

  Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE XUK UCIT

  IE00B14X4N27

  Bonos|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

  XS1809245829

  Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,400|2023-07-

  US88167AAD37

  Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERG

  IE00BM67HM91

  Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I

  LU0514695690

  Bonos|FERROVIAL SA|2,124|2049-05-14

  XS1716927766