MURANO PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALANTRA

58,7M

patrimonio

224

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

32.218.339€

Valor liquidativo

10,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

5.083.138€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

21.408.455€

Valor liquidativo

10,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,00% *
2018 -1,73% *
2017 2,53% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,18% 3,63%
1 año 0,11% 0,11%
2 años -0,71% -1,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0410€
9,9801€
9,6897€
10,0903€
10,0296€
10,1231€
10,3016€
10,2377€
10,1856€
10,0968€
9,9346€
9,8814€

Posiciones en cartera

El fondo MURANO PATRIMONIO, FI invierte en 48 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 13.508.747€ 23,01%
IE 9.766.567€ 16,63%
XS 7.492.903€ 12,77%
FR 7.131.556€ 12,15%
ES 6.025.419€ 10,26%
US 5.600.239€ 9,53%
DE 1.379.852€ 2,35%
BE 454.328€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 38.168.450€
Liquidez 7.350.321€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.467.011€
Renta fija no cotizada 4.165.039€
Inversiones (> 1 año) 3.559.111€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI

    ES0165142011

    Participaciones|EDR-BOND ALLO-I€

    LU1161526816

    Participaciones|ISHARES CORE GLB AGGREGATE EUR

    IE00BDBRDM35

    Participaciones|LYXOR UK GBP 10Y INFLATION EXP

    LU1549300439

    Participaciones|UBS ETF PLC CMCI COMP|0,000 *

    IE00B53H0131

    Pagarés|ACCIONA SA|0,600|2020-05-08

    XS1995675433

    Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,596|2019-09-30

    ES0505072472

    Pagarés|EUSKALTEL SA|0,166|2019-07-31

    XS2008173549

    Pagarés|FCC|0,760|2019-10-28

    XS1984570355

    Pagarés|INMOBILIARIA DEL SUR|0,850|2019-07-26

    ES0554653099

    Participaciones|LYXOR STOXX EUROPE 600 OIL

    LU1834988278

    Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 AUTOM

    DE000A0Q4R28

    Obligaciones|LEASEPLAN CORPORATIO|3,687|2049-11

    XS2003473829

    Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,497|2019-07-05

    ES0505287153

    Pagarés|AEDAS HOMES SAU|0,648|2019-09-20

    ES0505287138

    Bonos|ENCE ENERGIA Y CELUL|0,625|2023-03-05

    XS1783932863

  • VENTAS

    Participaciones|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC|0,000

    IE00B4ND3602

    Participaciones|CANDRIAM INDEX ARBITRAGE - R

    FR0012088771

    Participaciones|EDMOND DE ROTHSCHILD START S

    FR0010773614

    Pagarés|FCC|0,500|2019-04-26

    XS1941001080

    Participaciones|OLD MUTUAL

    IE00BLP5S791

    Pagarés|ACCIONA SA|0,709|2019-04-26

    XS1815320251

    Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD HEALT

    IE00BM67HK77

    Bonos|CAIXABANK SA|6,750|2049-12-13

    ES0840609004

    Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE XUK UCIT

    IE00B14X4N27

    Bonos|INDRA SISTEMAS SA|3,000|2024-04-19

    XS1809245829

    Obligaciones|TEVA PHARMACEUTICAL|1,400|2023-07-

    US88167AAD37

    Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI WORLD ENERG

    IE00BM67HM91

    Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I

    LU0514695690

    Bonos|FERROVIAL SA|2,124|2049-05-14

    XS1716927766

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,52% 1,12% 0,96%
Base de cálculo Mixta Mixta Mixta
Comisión de gestión 1,00% 0,60% 0,42%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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