BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000128B8 | 29,17% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000122T3 | 9,72% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 | ES00000128X2 | 6,41% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000123B9 | 4,86% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000121L2 | 3,89% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.45|2019-07-01 | ES00000121O6 | 3,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,21% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,18% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,15% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 1,12% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,04% |
| ACCIONES|SIEMENS N | DE0007236101 | 1,02% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,94% |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP | NL0000888691 | 0,89% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | NL0011540547 | 0,78% |
| ACCIONES|CONVATEC GROUP PLC - WI | GB00BD3VFW73 | 0,71% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,69% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,68% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,65% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,62% |
| ACCIONES|PIRELLI AND C. SPA | IT0005278236 | 0,60% |
| ACCIONES|AVIO SPA | IT0005119810 | 0,60% |
| ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC | GB00B4X1RC86 | 0,60% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,59% |
| ACCIONES|CINEWORLD GROUP PLC | GB00B15FWH70 | 0,59% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 0,57% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,57% |
| ACCIONES|PROSEGUR CASH SA | ES0105229001 | 0,54% |
| ACCIONES|KION GROUP AG | DE000KGX8881 | 0,54% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,53% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 0,53% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,53% |
| ACCIONES|MIPS AB | SE0009216278 | 0,53% |
| ACCIONES|Holmen AB | SE0011090018 | 0,50% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 0,50% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,50% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0974320526 | 0,49% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,49% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,49% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 0,48% |
| ACCIONES|REPLY SPA | IT0005282865 | 0,47% |
| ACCIONES|STRIX GROUP PLC | IM00BF0FMG91 | 0,41% |
| ACCIONES|ASSA ABLOY AB | SE0007100581 | 0,27% |
| ACCIONES|ESSILOR INTL | FR0000121667 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo