BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 | ES00000121O6 | 20,75% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 | ES00000128B8 | 20,75% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2019-01-02 | ES00000128X2 | 20,75% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,11% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,09% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 1,04% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|SIEMENS N | DE0007236101 | 0,97% |
| ACCIONES|NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,77% |
| ACCIONES|PANDORA A/S | DK0060252690 | 0,75% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,74% |
| ACCIONES|SCOR SE | FR0010411983 | 0,74% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | NL0011540547 | 0,74% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,67% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,66% |
| ACCIONES|STRIX GROUP PLC | IM00BF0FMG91 | 0,59% |
| ACCIONES|COATS GROUP PLC | GB00B4YZN328 | 0,58% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 0,56% |
| ACCIONES|MIPS AB | SE0009216278 | 0,56% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,55% |
| ACCIONES|REPLY SPA | IT0005282865 | 0,52% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,52% |
| ACCIONES|AVIO SPA | IT0005119810 | 0,52% |
| ACCIONES|SOLVAY SA | BE0003470755 | 0,52% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 0,51% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 0,51% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 0,50% |
| ACCIONES|POSTNL | NL0009739416 | 0,48% |
| ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC | GB00B4X1RC86 | 0,48% |
| ACCIONES|SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 0,46% |
| ACCIONES|FINTECH GROUP AG | DE000FTG1111 | 0,45% |
| ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | FR0000060873 | 0,44% |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP | NL0000888691 | 0,43% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo