BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03 | ES00000121A5 | 8,95% |
| ACCIONES|ADVANCED METALLURGICAL GRP | NL0000888691 | 6,57% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 3,38% |
| ACCIONES|CAPIO AB | SE0007185681 | 3,34% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG | GRS260333000 | 3,23% |
| ACCIONES|SWEDBANK AB | SE0000242455 | 3,09% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 3,07% |
| ACCIONES|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 2,99% |
| ACCIONES|TELIT COMMUNICATIONS PLC | GB00B06GM726 | 2,98% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 2,97% |
| ACCIONES|SGL CARBON AG | DE0007235301 | 2,85% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 2,60% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 2,51% |
| ACCIONES|ABN AMRO GROUP NV-CVA (EUR) | NL0011540547 | 2,49% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2,38% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 2,25% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 2,17% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO | DE000A13SX22 | 2,02% |
| ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,98% |
| ACCIONES|AMER SPORTS OYJ | FI0009000285 | 1,93% |
| ACCIONES|GEMALTO NV | NL0000400653 | 1,92% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 1,72% |
| ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | FR0000060873 | 1,69% |
| ACCIONES|SMART METERING SYSTEMS PLC | GB00B4X1RC86 | 1,69% |
| ACCIONES|CLEAN TEQ HOLDINGS LTD | AU000000CLQ2 | 1,63% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0003884047 | 1,55% |
| ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 1,51% |
| ACCIONES|NESTLE, S.A. | CH0038863350 | 1,46% |
| ACCIONES|ECOBALT SOLUTIONS INC CAD | CA27888J1084 | 1,39% |
| ACCIONES|AUMANN AG | DE000A2DAM03 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo