BELGRAVIA DELTA,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114429006
| Patrimonio | 20.570.007€ |
|---|---|
| Partícipes | 149 |
| Patrimonio por partícipe | 138.053,74€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.33|2016-07-01 | ES00000121L2 | 76,69% |
| ACCIONES|DONG ENERGY A/S | DK0060094928 | 1,95% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,84% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,64% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 1,61% |
| ACCIONES|TELE DANMARK AS | DK0060228559 | 1,60% |
| ACCIONES|Saft Groupe | FR0010208165 | 1,59% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,54% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,32% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,27% |
| ACCIONES|SOITEC SA | FR0004025062 | 1,27% |
| ACCIONES|J SAINSBURY PLC | GB00B019KW72 | 1,25% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,25% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,20% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 1,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0010672325 | 1,15% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,12% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,07% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,06% |
| ACCIONES|KERING | FR0000121485 | 1,05% |
| ACCIONES|O P A P (GREECE) | GRS419003009 | 1,05% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 1,04% |
| ACCIONES|HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORG | GRS260333000 | 1,03% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 1,02% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 1,02% |
| ACCIONES|ALBIOMA SA | FR0000060402 | 1,02% |
| ACCIONES|MARINE HARVEST ASA | NO0003054108 | 1,02% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,00% |
| ACCIONES|AMUNDI SA | FR0004125920 | 1,00% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | 0,99% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | US3984384087 | 0,94% |
| ACCIONES|ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | LR0008862868 | 0,94% |
| ACCIONES|HOCHSCHILD MINING PLC | GB00B1FW5029 | 0,92% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 0,91% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 0,87% |
| ACCIONES|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,83% |
| ACCIONES|CERVED INFORMATION SOLUTIONS | IT0005010423 | 0,82% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,79% |
| ACCIONES|FALCK RENEWABLES SPA | IT0003198790 | 0,78% |
| ACCIONES|MERCK KGAA | DE0006599905 | 0,77% |
| ACCIONES|TOMTOM | NL0000387058 | 0,77% |
| ACCIONES|ERG SPA | IT0001157020 | 0,77% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,76% |
| ACCIONES|ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,74% |
| ACCIONES|BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | IT0000064482 | 0,73% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,71% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,69% |
| ACCIONES|THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,65% |
| ACCIONES|BONDUELLE SCA | FR0000063935 | 0,58% |
| ACCIONES|JUMBO | GRS282183003 | 0,57% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,56% |
| ACCIONES|NYRSTAR | BE0974294267 | 0,53% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 0,52% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,50% |
| ACCIONES|CENTRICA PLC | GB00B033F229 | 0,50% |
| ACCIONES|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,49% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,48% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,48% |
| ACCIONES|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | DE000A0DJ6J9 | 0,43% |
| ACCIONES|YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,41% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,38% |
| ACCIONES|NORSK HYDRO AS | NO0005052605 | 0,35% |
| ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC | IE0003864109 | 0,32% |
| ACCIONES|Lenzing AG | AT0000644505 | 0,32% |
| ACCIONES|SLM SOLUTIONS GROUP AG | DE000A111338 | 0,26% |
| ACCIONES|MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | FR0000060873 | 0,24% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE WESSANEN NV | NL0000395317 | 0,23% |
| ACCIONES|SAETA YIELD S.A | ES0105058004 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA DELTA,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
20,6M
patrimonio
149
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo