BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 17,21% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT | LU0181996454 | 17,18% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 16,74% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 16,39% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND | LU0181495838 | 8,63% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-CHINA FOCUS | LU0936575868 | 7,02% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD | LU0188438112 | 6,45% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,179|2015-01-02 | ES00000121K4 | 4,65% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI TAIWAN INDEX FD | US4642867315 | 1,96% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE | US4642867729 | 1,65% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA | LU0231203729 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo